GameStop (GME): технический анализ и прогноз

Текущая ситуация на рынке

Посмотрим Bitcoin (BTC) на маленьком тайфреме, а именно 1 час и увидим, инструмент отскочил от критически важного уровня 60000$ и теперь наблюдается некоторое спокойствие в росте, которое очень положительно сказывается на уверенности трейдеров и инвесторов. Ликвидность и волатильность существенно возросли, биржевый стаканы наполнились заявками и в данный момент рынок выглядит очень оптимистично. Это всё в свою очередь повышает шансы, на большие движения у активов среднего и малого эшелона крипторынка, коим и является GME.

Технический анализ

Перейдем к техническому анализу GameStop и откроем таймфрейм 1 час, чтобы рассмотреть график более локально и подчерпнуть оттуда всю необходимую информацию. Для начала скажем, что наш прошлый обзор не сбылся, что в принципе логично, так как прошлый импульсный рост был очень большим и коррекция, которую показал инструмент, была лишь началом. При рассмотрении графика, можно увидеть, что в период с 17 по 19 октября свечи находились в сужающемся треугольника и в тоге поджатие вниз оказалось намного существеннее, нежели наверх, вследствие чего и последовал слив актива намного ниже.

Теперь перейдем к техническому разбору самого графика и заметим, что вниз инструмент сходил на 35%, и он почти дошел до своей глобальной зоны поддержки 0.002395 – 0.003205. Так как мы уже не мало раз вырывались из нее, то нельзя недооценивать силу, с которой оттуда начинают выталкивать актив. Сам же инструмент предпринимал попытки к развороту тренда, но все они оказались неудачными. Логическое мышление говорит, что цена не может бесконечно падать и скоро будет смена тенденции, но графический анализ в данный момент не может сказать, когда именно, поэтому будет надеяться на другие подсказки. С самим движением более или менее разобрались, поэтому перейдем к отметке точек интереса. Зону поддержки отметили, поэтому пойдем выше и рассмотрим небольшие горизонтальные уровни, находящиеся под ценой 0.003366, 0.003477 и 0.003530. Про первые многого сказать нельзя и ликвидность, прикрывающая их очень слабая, так как основные массы стоп-ордеров, которые будут защищать участники восходящего движения, находятся выше, если они еще не позакрывали свои позиции. Вероятность этого очень сильно повышена, так как цена снижается уже 10 дней и времени было больше чем достаточно. Последний горизонтальный уровень 0.003530 супер локальный и пока его силу вообще никак нельзя оценить. Сверху же мы отметим 2 чуть более глобальных уровня 0.004897 и 0.005068, которые разбирали уже в прошлый раз, поэтому заострять внимание не будем, скажем лишь то, что они невероятно сильные в данный момент, как точки сопротивления для роста. Уже более локальными будут горизонтальные уровни 0.004483, 0.004597 и 0.004897, которые были сформированы при всем этом большом сливе инструмента, поэтому при подходе к каждому из них, будет оказываться невероятное давление вниз для слома восходящего тренда. Последним уровнем сопротивления мы отметим значение 0.003936, так как при формировании небольшой локальной консолидации здесь находилась верхняя граница флета.

Закончили с графическим анализом и перетекаем к индикаторам. Первым будет MACD на таймфрейме 1 час, где мы можем наблюдать волнообразное движение средних скользящих линий, а в объемах не наблюдается постоянства. Это свидетельствует о частых локальных сломах и сильной борьбе между сторонами. Далее мы рассмотрим индикатор RSI. Здесь не все так плохо для шортистов, так как предполагалось, что инструмент по большей части будет располагаться в нижней зоне, а именно зоне перепроданности, что пошло бы на пользу восходящему тренду. Но так как синяя линия резкими движениями летает туда-сюда, то сложно сказать, как это может отразиться более глобально на следующей неделе. Однако стоит подметить, что после сильного слива и достижения зоны ниже чем 35 пунктов, актив может делать сильный рывок наверх, что потенциально может развернуть общий тренд. Последним по очереди, но не по значению будет индикатор Aroon, на котором мы видим, как оранжевая линия Aroon Up практически вертикально поднялась до максимальных значений. Синия же линия Aroon Down кратковременно прекратила падать и в какой-то момент начала снова расти. Но после пересечения ее направление снова направленно вниз, что больше сигнализирует о потенциальном росте вверх, нежели вниз.

Закончили с индикаторами и теперь рассмотрим индекс страха и жадности, который показывает настроение трейдеров и инвесторов относительно рынка и рискованности совершения сделок. 23 октября этот индекс вырос до значения в 71 пункта (жадность), и уже больше недели держится на этом уровне. Это очень хороший знак, как для всего рынка, так и для активов среднего и низкого эшелона, потому что чем больше уверенности у участников на рынке, тем смелее они осуществляют сделки и рассматривают более рискованные активы, что в нашем случае очень актуально. Большая часть рынка же прибавила в ликвидности и волатильности, что указывает на всеобщее приободренные, чему мог поспособствовать, стремительный рост главного актива рынка BTC.

Возможности и риски

Для начала обозначим важные моменты до принятия решения о потенциальном сценарии развития событий на инструменте. Самым главным всегда является технический анализ и здесь для нас самое важное то, что инструмент уже прошел колоссальное количество процентов вниз. Всем известно, что вечно падать нельзя, поэтому уже сейчас должен прощупываться разворот тренда, который нам и необходимо найти. Это будет сделать непросто, но вполне возможно. Большинство индикаторов, как и само настроение рынка говорят о сильном позитиве, которому не следует GameStop и на это есть, как минимум, несколько важных причин. Актив никому не интересен, он ничем не подкреплен и нет потенциала для движения выше. Все это обязательно надо учитывать при рассмотрении потенциальных сделок на инструменте. Что ж, мы разобрали некоторые возможности и риски, поэтому далее будем рассматривать возможный сценарий, который все же будет лонговым.

Потенциальное развитие событий

Здесь мы будем отталкиваться от того, что именно это закругление цены формирует разворот тренда, поэтому рассмотрим то, что может произойти дальше. Безусловно движение вверх будет тяжелым, но возможным и первой преградой на пути будет горизонтальный уровень 0.003936. При пробитии этого значения и закреплении выше, официально будет обновлен локальный максимум, что нас и интересует. Мы не будем строить заоблачных целей, поэтому потенциальный максимум будет около значения 0.004483, где и расположен первый серьёзный уровень сопротивления. Будет чудом, если в ближайшую неделю мы выйдем выше, так как если большая часть шорт-позиций будет закрыта, то и защищать будет нечего, кроме самого тренда.

Прогнозируемая цена: 

$0,003690 – открытие лонговой позиции; 

$0,004480 – закрытие лонговой позиции