ТОП-10 акций на Мосбирже в феврале

“Московская биржа” выложила информацию о десяти самых популярных акциях у частных инвесторов на начало февраля. Стоит отметить, что количество человек, которые имеют брокерский счет на бирже, уже перевалило за 30 млн, то есть, около 20% всего населения России. Эта цифра не является пределом, она явно будет увеличиваться. 

Ну а сейчас давайте перейдем к тому, какие же бумаги держит большинство инвесторов прямо сейчас.

Акции Сбербанк (30.02%)

“Сбербанк” продолжает наращивать свои позиции на бирже, сейчас все инвесторы находятся в ожидании полной отчетности за 2023 год, по которой будет ясно, какой же будет величина выплат дивидендов летом. Так как Герман Греф обещал рекордные дивиденды со стороны банка, скорее всего, прибыль будет действительно высокой.

Собственно, на фоне всех этих новостей и происходит активный рост капитализации компании, ну а в топ-10 акций портфеля частный инвесторов “Сбербанк” однозначно занимает первое место в долей в 30.2%.

Акции Газпром (14.98%)

Несмотря на то, что “Газпром” сейчас буквально находится в стагнации по капитализации и все никак не может выбраться с планки в 160-170 руб. за акцию, инвесторы все равно предпочитают добавлять именно эту ценную бумагу в свой портфель, надеясь на то, что она вырастет.

Шансы на это действительно высоки, учитывая то, что “Газпром” в 2024 году должен вернуться к выплате дивидендов. Напомним, в 2023 году дивидендов не было, потому что вторую половину 2022 года “Газпром” завершил чистым убыток. Уже в последующих периодах ситуация стабилизировалась, но прибыль не была такой уж высокой, поэтому рассчитывать на высокую доходность не стоит. Тем не менее, возвращение к дивидендам - уже позитивный знак, на фоне которого стоимость компании должна пойти выше.

Акции Лукойл (13.89%)

Не так давно “Яндекс” был продан консорциуму инвесторов, в число которых входил “Лукойл”, который получил 10% доли в этом консорциуме, потратив изрядное количество средств. С одной стороны, выплата дивидендов в 2024 году, возможно, снизится на фоне того, что “Лукойлу” пришлось серьезно потратиться, а с другой стороны это принесет новую прибыль компании, которая базируется на реализации нефтепродуктов. “Яндекс” - это совершенно другая сфера, приносящая доход вне зависимости цен на нефть, что только стабилизирует положение “Лукойла”.

Собственно, именно высокие дивиденды и стабильное состояние нефтяной компании привлекает такое большое количество частных инвесторов, которых даже не смущает высокая цена за одну акцию “Лукойла”.

Акции Яндекс (7.6%)

В нашем топе “Яндекс” занимает четвертую позицию по популярности. Данные приведены за тот период, когда еще не произошла продажа компании консорциуму инвесторов по большому дисконту, поэтому сейчас, возможно, позиции “Яндекса” немного снизились.

Процесс редомициляции у всех проходит по-разному, но конкретно в ситуации “Яндекса” смущает то, что компания была продана с большой скидкой, так еще и, вероятно, она будет по-новой выходить на биржу. Тем самым, цена может сильно упасть, но пока что она продолжает стремительно направляться вверх на фоне отличной финансовой отчетности по итогам 2023 года.

Состояние “Яндекса” отличное, но риски, связанные с бумагой, будут присутствовать еще до конца первого квартала 2024 года.

Сбербанк прив.(7.07%)

Положение “Сбербанка” на бирже мы уже разобрали, теперь обратим свой взор на привилегированные акции этого банка. По этим бумагам почти у всех компаниях чуть более высокие дивиденды, собственно, поэтому они и пользуются популярностью у инвесторов. Если учесть тот факт, что дивиденды “Сбербанка” будут рекордными, то даже минимальные десятые процента могут быть решающими, хотя цена фактически не отличается от обычных акций.

Если вы рассчитываете на высокие дивиденды от банка - можете смело закупаться именно привилегированными акциями к лету.

Акции Сургутнефтегаз прив. (6.17%)

Собственно, повышенный спрос именно к привилегированным акциям “Сургутнефтегаз” тоже обоснован дивидендами. Они у компании стабильно были высокими, даже до 2022 года. Практически каждый год “Сургутнефтегаз” выплачивает более 12% доходности своим акционерам, но иногда, конечно, имеет небольшую разгрузку, когда эта выплата составляет лишь 2%. Обычно после такого периода, как раз, наступает следующее высокое значение.

Собственно, так как в 2023 году доходность составила только 1.84%, есть все основания полагать, о чем говорят аналитики, что уже летом 2024 года она будет гораздо выше - более 14%, а то и еще больше, поэтому неудивительно, что именно эти бумаги удерживают в своих портфелях большинство частных инвесторов.

Акции Норникель (6.15%)

В первых числах февраля “Норникель” опубликовал полную финансовую отчетность за 2023 год. Если говорить кратко, то она получилась далеко не самой позитивной, все показатели продолжают падать, потому что цены на те металлы, которые реализует “Норникель” сейчас тоже являются низкими. Тем не менее, продажи остаются на прежнем уровне, поэтому потенциал по-прежнему сохраняется высоким, остается только дождаться увеличения цен на никель, палладий, медь и родий. 

Дивиденды тоже должны упасть в 2024 году, так что инвесторы явно будут “сбрасывать” акции “Норникеля” и его позиции сильно пошатнутся уже ближе к концу февраля, потому что есть более интересные варианты.

Акции Роснефть (5.79%)

Нефтяная компания “Роснефть” продолжает сохранять за собой отличные показатели - за 2023 год выручка составила 9.2 трлн руб., по сути оставшись на том же уровне, но зато EBITDA и чистая прибыль показали значительный рост, они равны 3 и 1.3 трлн руб. соответственно, а выросли на 17.8% и 47%. 

Чистая прибыль вполне могла быть еще выше, но четвертый квартал для “Роснефти” по сравнению с остальными выдался не самым лучшим, так что приходится довольствоваться тем, что имеется. Тем не менее, дивиденды “Роснефть” в любом случае по итогам 2023 года выплатит, финансовые показатели не упали, поэтому в долгосрочном периоде “Роснефть” является отличной инвестицией для инвесторов. Дальше компания планирует только наращивать свои показатели.

Акции Северсталь (4.26%)

Так как наши данные являются актуальными на начало февраля, в них не вошла новость о том, что “Северсталь” отчиталась за 2023 год. Сейчас оценивать состояние компании стоит именно по этому отчету, причем цифры в нем получились интересные - наконец-то металлурги начали восстанавливаться. Затронем только выручку и чистую прибыль, они равны 728.3 и 193.9 млрд руб. соответственно. Больше всего вырос второй показатель - на целых 79%, если сравнивать с 2022 годом.

“Северсталь” наконец-то возвращается к выплате дивидендов. Так как чистая прибыль была очень высокой, доходность сейчас соответствующая - 11.95% на одну бумагу, то есть, почти на уровне предыдущего года, только даже чуть выше. Потенциал “Северстали” как никогда высок, так что количество ее акций будет только расти в портфелях инвесторов.

Акции Магнит (4.12%)

“Магнит” является единственным ритейлером, который смог попасть в эту десятку. Это неудивительно, потому что среди своих конкурентов это единственная компания, которая не только зарегистрирована в России, но еще и имеет стабильно высокие показатели на уровне “X5 Retail Group”. Только вот положение этого эмитента осложняется отсутствием редомициляции, у “Магнита” все гораздо более стабильно.

В начале 2024 года “Магнит” уже выплатил дивиденды с доходностью в 5.64%, но на протяжении последующего времени ожидается еще одна выплата примерно с такой же доходностью. Тем самым, компания смогла получить большой спрос среди инвесторов за счет своей стабильности и возвращения к дивидендам.

Большинство вышеперечисленных бумаг имеет отличный потенциал на 2024 год, не зря они находятся в лидерах портфелей частных инвесторов. В основном, их берут с расчетом на долгий срок и выплату дивидендов, поэтому почти все из них имеют высокую доходность данных выплат.

Согласны ли вы с большинством или у вас есть варианты компаний поинтереснее на 2024 год? Предлагайте в комментариях!