Облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03 (описание, стоит ли покупать) RU000A10DQL5
Информация о выпуске
- Дата погашения2 декабря 2030
- СубординированностьНет
- АмортизацияНет
- Для квалифицированных инвесторовНет
- Рейтинг эмитентаAA+(RU)
- Ближайшая выплата4 октября 2026
- Выплачено купонов9 из 60
- НКД на дату расчетов8,93
- Уровень листинга2
- Дюрация, дней1 153
- Z-спред по цене последней сделки4.19
- Спред, % к номиналу0.00%
- Доходность к погашению (YTM)17.67%
- Номинал1 000 ₽
Эмитентом данного выпуска является АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа и один из крупнейших производителей железной руды в России. Компания обладает уникальной ресурсной базой и высокой операционной эффективностью, сохраняя устойчивость даже в условиях изменения глобальной конъюнктуры рынков. Облигация серии 002P-03 с международным кодом RU000A10DQL5 представляет собой классический корпоративный долговой инструмент, выпущенный для финансирования общекорпоративных целей и оптимизации долгового портфеля промышленного гиганта.
🏦Условия выпуска
Текущий номинал каждой ценной бумаги составляет 1000 рублей. Данный инструмент относится к категории облигаций с плавающим купоном, что делает его защитным активом в условиях неопределенности процентных ставок. Процентная ставка по купону привязана к Ключевой ставке Банка России с фиксированным спредом в размере 1,50% (150 базисных пунктов). Выплаты купонного дохода осуществляются ежемесячно, что соответствует периодичности 12 раз в год и позволяет инвесторам регулярно получать наличность для реинвестирования. Полное погашение всей номинальной стоимости выпуска запланировано на 02.12.2030, при этом механизмы амортизации или досрочные оферты по данному выпуску не предусмотрены.
🛡️Инвестиционное резюме
Выпуску присвоен высокий кредитный рейтинг на уровне AA+, что свидетельствует об исключительной надежности эмитента и минимальной вероятности дефолта. Благодаря значительному объему эмиссии в 20 миллиардов рублей, облигации обладают высокой рыночной ликвидностью, позволяя инвесторам совершать сделки купли-продажи с минимальными ценовыми разрывами на Московской бирже. В текущих экономических условиях данный флоатер является привлекательным инструментом для консервативных портфелей, так как он позволяет получать доходность, автоматически подстраивающуюся под изменения монетарной политики регулятора, сохраняя премию к ключевой ставке на протяжении всего срока обращения.
Калькулятор доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03
Если вложить
100 000,00 ₽Если вы бы вложили 100 000,00 ₽ в облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03, вы могли бы получить 0,00 ₽ купонного дохода в год.
Важно: Расчет приблизительный. Доходность может изменяться в зависимости от рыночных условий. Не является инвестиционной рекомендацией.
График выплаты купонов
- № купонаПериодДата выплатыРазмер
- 1004.09.26 - 02.10.2604.10.26
- 1104.10.26 - 02.11.2603.11.26
- 1203.11.26 - 02.12.2603.12.26
- 1303.12.26 - 01.01.2702.01.27
- 1402.01.27 - 29.01.2701.02.27
- 1501.02.27 - 02.03.2703.03.27
- 1603.03.27 - 01.04.2702.04.27
- 1702.04.27 - 30.04.2702.05.27
- 1802.05.27 - 31.05.2701.06.27
- 1901.06.27 - 30.06.2701.07.27
Выплаченные купоны
- № купонаПериодДата выплатыРазмер
- 108.12.25 - 06.01.2607.01.2614,88 ₽
- 207.01.26 - 05.02.2606.02.2614,63 ₽
- 306.02.26 - 06.03.2608.03.2614,41 ₽
- 408.03.26 - 06.04.2607.04.2614,07 ₽
- 507.04.26 - 06.05.2607.05.2613,77 ₽
- 607.05.26 - 05.06.2606.06.2613,40 ₽
- 706.06.26 - 03.07.2606.07.26
- 806.07.26 - 04.08.2605.08.26
- 905.08.26 - 03.09.2604.09.26
Перераспространение информации запрещеноНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
FAQ
На 23.09.2026 цена облигации составляет 99,97 рублей, а доходность к погашению (YTM) равна 17.67. Консенсус аналитиков Покупать, а ожидаемая прибыльность оценивается в +0.02%.
Ближайшая выплата купона по МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03 (RU000A10DQL5) назначена на 4 октября 2026. На текущий момент уже выплачено 9 из 60 купонов.
По состоянию на 23.09.2026 по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03 (RU000A10DQL5) было выплачено 9 из 60. Следующая выплата назначена на 4 октября 2026.
При цене 99,97 рублей и доходности 17.67, а также прогнозе 0 рублей облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03 (RU000A10DQL5) выглядит привлекательно. Консенсус аналитиков — Покупать, рейтинг выпуска — .
Рейтинг выпуска МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03 (RU000A10DQL5) оценивается как . При этом доходность к погашению — 17.67, ближайшая дата купонной выплаты — 4 октября 2026, выплачено 9 из 60 купонов.
Дата погашения облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03 (RU000A10DQL5) установлена на 4 октября 2026. До этого времени инвесторы продолжают получать купонные выплаты.
При вложении в МЕТАЛЛОИНВЕСТ обб2П03 (RU000A10DQL5) общая ожидаемая доходность может составить около +0.02% в год, учитывая купонные выплаты и текущую цену 99,97.
Привлекательность определяется доходностью 17.67, рейтингом , прогнозной ценой 0 и стабильными купонными выплатами (9 из 60 уже выплачено).