Золото - прогноз и технический анализ

Цена золота продолжает движение в зоне консолидации

Снижение курса доллара поддержало цены на золото в начале текущей недели. Однако, во вторник наблюдается снижение котировок. Золото торгуется в узком диапазоне, поскольку трейдеры ждут пятничных данных по инфляции, чтобы получить подсказку о дальнейших решениях ФРС по процентной ставке.

Экономические показатели, которые будут опубликованы на этой неделе, а также комментарии представителей федрезерва окажут значительное влияние на рынок драгоценных металлов в среднесрочной перспективе.

На этой неделе рынки сфокусированы на публикации базового индекса расходов на личное потребление (PCE) в США. Ожидается, что основной показатель инфляции, на который ориентируется ФРС, покажет замедление ценового давления. Базовый PCE прогнозируется на уровне 0,1% в месячном исчислении, по сравнению с предыдущим показателем 0,2%; в годовом исчислении ожидается снижение с 2,8% до 2,6%.

Цены на золото реагируют на любые прогнозы, связанные со сроками снижения процентной ставки. Если показатели инфляции окажутся выше ожиданий, или макроэкономические показатели окажутся сильнее ожиданий, аналитики видят краткосрочные риски снижения котировок золота, так как центробанк может занять более агрессивную позицию.

В четверг выйдут пересмотренные данные по ВВП за первый квартал, по прогнозам, показатель останется стабильным на уровне 1,3%.

Цена золота резко упала в прошлую пятницу на 1,60% на фоне укрепления доллара США, после неожиданно оптимистичного предварительного отчета S&P Global PMI за июнь.

Эксперты ожидают, что золото вернется на восходящую траекторию к концу года, когда центробанк объявит о смягчении своей ДКП и в 2025 году ожидают максимумов около $2700 за унцию.

Технический анализ

Цена фьючерсов на золото консолидируется в диапазоне $2285 — $2433 уже более двух месяцев. 

До 7 июня 50-дневная скользящая средняя оказывала поддержку покупателям, но в данный момент является ближайшим сопротивлением.

На дневном графике сформировался паттерн «симметричный треугольник».

В прошлую пятницу цена оттолкнулась от его нижней границы, которая сейчас выступает линией поддержки.

Фьючерс на золото, D

Также, внутри данной модели, видим формирование паттерна «восходящий треугольник». Верхняя горизонтальная граница которого совпадает с уровнем Фибо 23,6 возле $2347. Есть ложный пробой и возвращение под уровень, откат к противоположной стороне треугольника.

Закрытие дневной свечи под нижней границей треугольника, даст сигнал к продажам. Тогда следующие цели будут находится на уровнях:

• $2310 — предыдущий минимум;

• $2304 — сильный уровень поддержки, трехнедельный минимум;

• $2285 — сильная поддержка на уровне Фибо 38,2, майский минимум.

Быкам, чтобы изменить ситуацию, необходимо закрытие дневной свечи выше верхней границы симметричного треугольника.

В краткосрочной перспективе, пробой и закрепление выше Фибо 23,6, откроет дорогу к целям:

• $2352 — SMA 50;

• $2380 — верхняя граница симметричного треугольника, двухнедельный максимум; 

• $2406,70 — максимум 7 июня.

Обновление максимума 20 мая на уровне $2454,20 может привести к новым рекордным значениям.

Пока продавцы не сдают позиции и преобладает краткосрочное медвежье настроение. 

Цена находится ниже SMA 50, которая в данный момент выступает сопротивлением.

Индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50.

Индикатор MACD — ниже нулевой линии.