Стоит ли сейчас покупать GRT ?

Монета GRT (The Graph) представляет собой токен, связанный с протоколом The Graph, который используется для индексирования и упрощения доступа к данным в блокчейн-экосистемах. Протокол играет важную роль в секторе DeFi и поддерживает работу множества децентрализованных приложений (DApps).

Ключевые характеристики

Рыночная капитализация
Средний показатель рыночной капитализации GRT на конец 2024 года составляет около $1,2 млрд, что демонстрирует устойчивую привлекательность актива для долгосрочных инвесторов.

Объем торгов
Пиковые значения объема торгов наблюдались в ноябре 2024 года, достигнув приблизительно $200 млн в сутки, что указывает на повышенный интерес к активу со стороны участников рынка.

Текущая цена
На декабрь 2024 года цена GRT составляет около $0,35. Этот уровень указывает на начало активной стадии доставки, что подтверждает бычий тренд и потенциал дальнейшего роста.

Фундаментальная значимость

GRT играет ключевую роль в экосистеме блокчейн-проектов, будучи основным токеном для оплаты запросов к данным. Это делает его важным элементом инфраструктуры, обеспечивая спрос как со стороны разработчиков, так и конечных пользователей, заинтересованных в эффективном доступе к децентрализованным данным.

Текущая рыночная ситуация

Месячный график GRT демонстрирует структурированное поведение, отражающее этапы рыночного цикла. Эти этапы определяются по последовательной смене фаз, начиная с аккумуляции и заканчивая доставкой.

На этапе аккумуляции (июль 2022 — февраль 2023) цена находилась в диапазоне $0,08–0,10, демонстрируя характерную для этого периода низкую волатильность. Это указывает на накопление позиций крупными инвесторами, что подтверждается увеличением объёмов торгов в ключевые моменты. Данный период стал фундаментальной основой для будущего роста.

Фаза реаккумуляции (февраль 2023 — февраль 2024) характеризуется плавным повышением цены, которая преодолела уровень $0,20 и достигла $0,30. На графике образовались зоны консолидации, которые сигнализировали о подготовке к продолжению восходящего тренда. Реаккумуляция подтвердила рост доверия рынка к активу, обеспечив устойчивую динамику повышения.

С февраля 2024 года началась стадия доставки, сопровождаемая активным восходящим движением. Цена стабильно закрепилась выше $0,30, что указывает на доминирование быков. Увеличение объёмов торгов подтвердило устойчивость тренда, а бычья структура графика стала основой для достижения последующих целевых уровней.

Ключевые уровни для текущей рыночной ситуации включают поддержку в зоне бычьего FVG ($0,1816–$0,2699). Эти уровни обеспечивают точки для безопасной коррекции и стратегий усреднения. Активный рост цены предполагает возможность повторного тестирования этих зон в случае локальных коррекций.

Ближайшая цель для восходящего движения — медвежий FVG с нижней границей $0,7317. Достижение этого уровня может стать ключевым моментом для фиксации прибыли, учитывая возможное увеличение давления со стороны продавцов.

Цели и потенциал прибыли

Основные целевые уровни для GRT формируют три ключевых этапа достижения потенциальной прибыли, базирующиеся на текущих рыночных данных и исторических показателях.

Первый уровень — $0,7317 (медвежий FVG) — представляет собой ближайшую цель восходящего движения. С текущей цены в $0,35 достижение этого уровня предполагает прирост порядка 120%. Эта зона выступает в роли сопротивления, где вероятно появление активности продавцов, что делает данный уровень оптимальной точкой для частичной фиксации прибыли.

Следующий ключевой уровень — $1,3356 (максимум ноября 2021 года) — обеспечивает прирост около 310%. Исторически этот диапазон связан с высокой ликвидностью, что делает его логичной целью для среднесрочных инвесторов. Преодоление данного уровня откроет путь для продолжения восходящего тренда.

Третья, наиболее амбициозная цель — $2,8807 (исторический максимум февраля 2021 года) — представляет собой долгосрочную перспективу, достижение которой может принести прирост около 780%. Этот уровень отражает максимальную активность рынка в период пикового интереса к DeFi и подтверждает глобальные перспективы роста GRT.

Эти цели, основанные на структурном анализе и зонах FVG, формируют основу для стратегий управления позицией и фиксации прибыли на различных этапах рыночного цикла.

Анализ рисков и подходы к управлению прибылью:

Использование уровней FVG предоставляет структурированный подход к управлению позицией, минимизируя вероятность значительных убытков и повышая эффективность стратегии. Усреднение позиций в диапазоне $0,1816–$0,2699 позволяет инвестору уменьшить риски при краткосрочных коррекциях и создать более выгодные условия для долгосрочного удержания актива. Для фиксации прибыли рекомендуется следующая последовательность действий: частичная фиксация 50% позиции на уровне $0,7317, что позволяет зафиксировать прибыль при достижении первой цели. Затем фиксация ещё 30–40% позиции на уровне $1,3356 обеспечивает реализацию дополнительной прибыли при достижении второй цели. Оставшиеся 10–20% позиции рекомендуется оставить для достижения исторического максимума на уровне $2,8807, что даёт возможность максимизировать прибыль в случае продолжения бычьего тренда.

Анализ графика

Месячный график

Глобальная структура рынка демонстрирует завершение ключевых стадий: аккумуляции и реаккумуляции, что подтверждает переход на стадию доставки. Основные зоны поддержки располагаются в диапазоне $0,1816–$0,2699, обеспечивая надёжные точки для потенциальных коррекций. Дополнительно устойчивость восходящего тренда подтверждается увеличением объёмов торгов и бычьей структурой свечей, что указывает на сохранение интереса инвесторов и преобладание позитивных настроений на рынке.

Недельный график

Аккумуляция, происходившая с июля по ноябрь 2024 года, разворачивалась в диапазоне $0,2240–$0,3000. Этот период характеризуется постепенным накоплением позиций, что формировало основу для последующего восходящего тренда. Прогнозируется, что уровень $0,2240 может быть протестирован вновь для подтверждения силы тренда, так как такие ретесты часто выступают сигналом продолжения роста. Основной целью в рамках данной структуры является максимум мая 2024 года на уровне $0,3584, который с высокой вероятностью будет обновлён в ближайшей перспективе.

Дневной график

Доставка, начавшаяся в ноябре 2024 года и продолжающаяся в декабре 2024 года, сопровождается активным восходящим движением, что подтверждает текущую стадию бычьего тренда. Ключевые зоны коррекции определяются в диапазоне $0,3000–$0,2699, где находится ключевой FVG. Эти уровни представляют собой точки для возможной коррекции цены, обеспечивая поддержание интереса инвесторов. Основными сценариями развития остаются либо дальнейший рост с обновлением локальных максимумов, либо краткосрочная коррекция для тестирования указанных зон поддержки.

Фундаментальные факторы

Протокол The Graph интегрирован в крупные экосистемы, такие как Ethereum, Solana и другие блокчейны, что делает его важным инструментом для обработки и индексации данных в сфере децентрализованных приложений (DApps). Рост количества DApps непосредственно увеличивает спрос на GRT, поскольку токен используется для оплаты запросов к данным. Это подчёркивает его фундаментальную значимость в быстро развивающемся секторе DeFi и усиливает позиции монеты на рынке.

Вход в позицию

Для успешного входа в позицию рекомендуется использовать несколько ключевых уровней и зон, каждая из которых соответствует определённым условиям рынка:

Текущая цена ($0,35) — представляет собой точку для начального входа в позицию. Этот уровень обусловлен текущим рыночным настроением и подтверждает вероятность начала восходящего движения. Рекомендуется начинать с небольшого объёма, чтобы минимизировать риски.

Уровень $0,2240 (основанный на недельном графике) — этот уровень подходит для усреднения позиции в случае, если цена скорректируется. Он выступает как сильная поддержка, подтверждаемая историческим поведением цены на среднесрочном интервале. Усреднение на этом уровне позволяет улучшить среднюю цену позиции.

Зона $0,1816–$0,2699 (основанная на месячном графике) — это глобальная зона поддержки, сформированная в области бычьего FVG (Fair Value Gap). Данная зона особенно важна для долгосрочных инвесторов. Если цена опустится до этих уровней, это будет сигналом для значительного увеличения позиции. Поддержка в этой зоне подтверждена долгосрочной технической структурой рынка и высоким интересом участников.

Фиксация прибыли

Для эффективного управления прибылью рекомендуется использовать частичную фиксацию на следующих уровнях:

Первая цель: $0,7317 — фиксация 50% позиции. Этот уровень соответствует нижней грани медвежьего FVG, что делает его логичной точкой для частичного выхода.

Вторая цель: $1,3356 — фиксация 30–40% позиции. Этот уровень представляет собой максимум ноября 2021 года и предполагает значительный рост стоимости актива.

Третья цель: $2,8807 — фиксация оставшейся части позиции. Это исторический максимум февраля 2021 года, достижение которого обеспечит максимальную прибыль.

Резюме

Монета GRT демонстрирует сильный бычий тренд и перспективы для долгосрочных инвестиций. Определённые зоны поддержки и FVG минимизируют риски входа, а целевые уровни обеспечивают значительный потенциал прибыли. Актив подходит как для долгосрочных стратегий, так и для краткосрочных спекулятивных сделок. Управление капиталом и следование установленным целям позволят максимально эффективно использовать текущие рыночные условия.