1. 📰 Новости и статьи

Золото и серебро: прогноз цен и технический анализ

XVESTOR

236

Фьючерсы на золото торгуются возле сильного психологического уровня, а на серебро - находятся в краткосрочном нисходящем тренде. Разберём макроэкономические факторы и техническую картину в нашем обзоре.

Содержание

Новости и макроэкономические показатели

Новости вторника и среды оказались благоприятными для инвесторов. 

Годовой уровень инфляции в июле замедлился до 2,9%, что является самым низким показателем с 2021 года.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,2%.

Базовый индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2% м/м  и на 3,2% г/г.

Отчет Министерства труда во вторник показал, что цены производителей  выросли всего на 0,1% в июле и на 2,2% в годовом исчислении.

Снижение пятый месяц подряд ИПЦ стало позитивным сигналом для рынков.

Аналитики отмечают ослабление инфляционного давления и ожидают соответствующих шагов ФРС в отношении своей денежно-кредитной политики.

Снижение процентной ставки в сентябре становится все более вероятным сценарием. Тем более, что сокращение рынка труда вызывает все большие опасения по поводу замедления экономического роста. Снижение процентной ставки благоприятно для золота.

з/с

Цены на золото снижались в среду, несмотря на позитивные данные по инфляции в США, так как трейдеры фиксировали прибыли. Фиксация прибыли характерна для краткосрочных спекулянтов, поскольку работает принцип «покупай слухи, продавай факты». Рост цен уже был заложен в ожидания позитивной статистики.

Фундаментально, цены на золото поддерживаются падающей доходностью казначейских облигаций и высоким уровнем геополитической напряженности.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду упала до 3,8%, что приблизило показатель к самому низкому уровню за год, на фоне ожиданий снижения ставки ФРС.

Растущие опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, поддерживают интерес к драгоценным металлам как активам-убежищам.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, в июле наблюдался самый сильный приток средств в «золотые» ETF с апреля 2022 года. Глобальные обеспеченные золотом биржевые фонды добавили $3,7 млрд инвестиций в слитки за месяц. 

Однако, эксперты отмечают, что потенциал роста золота может быть ограничен.

Инвесторы уже достаточно «вложены» в драгоценный металл, а цены находятся на исторических максимумах. А азиатские спекулянты имеют уже почти рекордные позиции в драгоценных металлах в качестве хеджа, и их покупки постепенно сокращаются. В начале года азиатские банки наращивали свои позиции в золоте, когда на фоне высокой инфляции индекс доллара вырос до максимальных отметок, что привело к девальвации местных валют и золото было инструментом валютного хеджирования.


Технический анализ

В среду фьючерсы на золото закрылись снижением на 1,12%, с потерями примерно в 28 долларов, на отметке $2479,7 за тройскую унцию. На американской бирже COMEX цены декабрьских контрактов стартовали с $2506,3, зафиксировали максимум на отметке $2519,7, минимум — на $2476,2.

111

Фьючерс на золото COMEX, D

В четверг утром цена растет на 0,45%, приближаясь к психологическом уровню $2500. 

Преобладающей является восходящая тенденция — максимумы обновляются и минимумы на каждой коррекции выше предыдущих. Однако, амплитуда колебаний немного уже. Потенциал роста золота может быть ограничен, так как цены приближаются к зоне перекупленности. 

На дневном графике цена корректируется, оттолкнувшись от области $2515 — $2517, на уровне максимумов, которые удерживаются три дня подряд и от верхней границы канала Боллинджера.  

Ближайшее сопротивление — $2519,7 — дневной максимум предыдущего дня и текущей недели, затем верхняя граница канала Боллинджера. Прорыв выше этой границы будет говорить о возможном продолжении восходящего тренда.

Ближайшими уровнями поддержки выступают:

  • $2452,2 — средняя линия индикатора Bollinger Bands;

  • $2406,7 — SMA 50;

  • $2354,5 — нижняя граница Bollinger Bands. Прорыв ниже этой границы может подтвердить начало нового нисходящего движения в пределах горизонтального диапазона, тогда вероятен возврат к психологическому уровню $2400. 


Технический анализ фьючерсов на серебро

Сентябрьские фьючерсы на серебро закрылись снижением на 1,61% возле 27,35 долл. за тройскую унцию.

Цены на серебро находятся в краткосрочном нисходящем тренде с середины июля.

Следующая цель для быков:

  • закрытие выше ближайшего локального максимума $28,17; 

  • затем преодоление августовского максимума $29,355; 

  • сопротивление на SMA 50 возле $29,42. 

Ближайшими целями для медведей являются:

  • уровень $26,6 — минимум предыдущей недели; 

  • $26,35 — поддержка на SMA 200.

2

Фьючерс на серебро, COMEX, D

На дневном графике технические индикаторы MACD и RSI — в зоне продаж.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Пока без коментариев

Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье

Популярные материалы