Золото и серебро: прогноз цен и технический анализ
Фьючерсы на золото торгуются возле сильного психологического уровня, а на серебро - находятся в краткосрочном нисходящем тренде. Разберём макроэкономические факторы и техническую картину в нашем обзоре.
Содержание
Новости и макроэкономические показатели
Новости вторника и среды оказались благоприятными для инвесторов.
Годовой уровень инфляции в июле замедлился до 2,9%, что является самым низким показателем с 2021 года.
В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,2%.
Базовый индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2% м/м и на 3,2% г/г.
Отчет Министерства труда во вторник показал, что цены производителей выросли всего на 0,1% в июле и на 2,2% в годовом исчислении.
Снижение пятый месяц подряд ИПЦ стало позитивным сигналом для рынков.
Аналитики отмечают ослабление инфляционного давления и ожидают соответствующих шагов ФРС в отношении своей денежно-кредитной политики.
Снижение процентной ставки в сентябре становится все более вероятным сценарием. Тем более, что сокращение рынка труда вызывает все большие опасения по поводу замедления экономического роста. Снижение процентной ставки благоприятно для золота.
Цены на золото снижались в среду, несмотря на позитивные данные по инфляции в США, так как трейдеры фиксировали прибыли. Фиксация прибыли характерна для краткосрочных спекулянтов, поскольку работает принцип «покупай слухи, продавай факты». Рост цен уже был заложен в ожидания позитивной статистики.
Фундаментально, цены на золото поддерживаются падающей доходностью казначейских облигаций и высоким уровнем геополитической напряженности.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду упала до 3,8%, что приблизило показатель к самому низкому уровню за год, на фоне ожиданий снижения ставки ФРС.
Растущие опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, поддерживают интерес к драгоценным металлам как активам-убежищам.
Согласно данным Всемирного совета по золоту, в июле наблюдался самый сильный приток средств в «золотые» ETF с апреля 2022 года. Глобальные обеспеченные золотом биржевые фонды добавили $3,7 млрд инвестиций в слитки за месяц.
Однако, эксперты отмечают, что потенциал роста золота может быть ограничен.
Инвесторы уже достаточно «вложены» в драгоценный металл, а цены находятся на исторических максимумах. А азиатские спекулянты имеют уже почти рекордные позиции в драгоценных металлах в качестве хеджа, и их покупки постепенно сокращаются. В начале года азиатские банки наращивали свои позиции в золоте, когда на фоне высокой инфляции индекс доллара вырос до максимальных отметок, что привело к девальвации местных валют и золото было инструментом валютного хеджирования.
Технический анализ
В среду фьючерсы на золото закрылись снижением на 1,12%, с потерями примерно в 28 долларов, на отметке $2479,7 за тройскую унцию. На американской бирже COMEX цены декабрьских контрактов стартовали с $2506,3, зафиксировали максимум на отметке $2519,7, минимум — на $2476,2.
Фьючерс на золото COMEX, D
В четверг утром цена растет на 0,45%, приближаясь к психологическом уровню $2500.
Преобладающей является восходящая тенденция — максимумы обновляются и минимумы на каждой коррекции выше предыдущих. Однако, амплитуда колебаний немного уже. Потенциал роста золота может быть ограничен, так как цены приближаются к зоне перекупленности.
На дневном графике цена корректируется, оттолкнувшись от области $2515 — $2517, на уровне максимумов, которые удерживаются три дня подряд и от верхней границы канала Боллинджера.
Ближайшее сопротивление — $2519,7 — дневной максимум предыдущего дня и текущей недели, затем верхняя граница канала Боллинджера. Прорыв выше этой границы будет говорить о возможном продолжении восходящего тренда.
Ближайшими уровнями поддержки выступают:
$2452,2 — средняя линия индикатора Bollinger Bands;
$2406,7 — SMA 50;
$2354,5 — нижняя граница Bollinger Bands. Прорыв ниже этой границы может подтвердить начало нового нисходящего движения в пределах горизонтального диапазона, тогда вероятен возврат к психологическому уровню $2400.
Технический анализ фьючерсов на серебро
Сентябрьские фьючерсы на серебро закрылись снижением на 1,61% возле 27,35 долл. за тройскую унцию.
Цены на серебро находятся в краткосрочном нисходящем тренде с середины июля.
Следующая цель для быков:
закрытие выше ближайшего локального максимума $28,17;
затем преодоление августовского максимума $29,355;
сопротивление на SMA 50 возле $29,42.
Ближайшими целями для медведей являются:
уровень $26,6 — минимум предыдущей недели;
$26,35 — поддержка на SMA 200.
Фьючерс на серебро, COMEX, D
На дневном графике технические индикаторы MACD и RSI — в зоне продаж.
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Главные новости
VK приобрел 40% в Inticketsru за 723 млн рублейМинсельхоз подал иск против Ros AgroВозвращение бартерной торговли: Россия и Китай готовятся к новым сделкамСбербанк прогнозирует рост дивидендов в 2024 году«Яндекс» выплатит первые дивидендыЦБ РФ предсказал профицит ликвидности на конец 2024 годаЦБ ограничит покупку иностранных бумаг с 2025 годаSokolov планирует провести IPO в третьем квартале 2025 годаПереход на ИИС-3: условия и налоговые льготы«Кифа» перенесла IPO на фоне неблагоприятных рыночных условийЛучшие материалы
Какие акции купить в сентябре 2024 годаНедооцененные акции российского рынка в 2024Во что инвестировать деньги в сентябре 2024 годаРоссийские акции с дивидендами 2024 Анализ проекта Банка России о ДКП Лучшие акции для покупки на сегодня 30 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 29 августаЛучшие акции для покупки на сегодня 28 августаПочему акции снова растут?Лучшие акции для покупки на сегодня 27 августаФинансовые отчетности
Полюс представляет результаты за первое полугодие 2024 годаМосбиржа отчиталась за второй кварталОтчет МТС Банка за первое полугодие 2024 годаОтчет Норникеля за первое полугодие 2024 годаМечел отчитался за полгода – разбор МСФОМТС представил отчетность за первое полугодие 2024 годаЦИАН представил отчет за первое полугодие 2024 годаОтчет ТКС Холдинг за первое полугодие 2024 года - выгодно ли покупать акции компании прямо сейчас?Отчет X5 Retail Group за первое полугодие 2024 годаРазбор отчёта Софтлайн за первое полугодие 2024 годаДивиденды
Акционеры «Транснефти» одобрили дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «Диасофт» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаАкционеры «КАМАЗа» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акциюАкционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по результатам 2023 годаАкционеры «Софтлайна» отказались от дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «СПБ Биржи» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили финальные дивиденды за 2023 годАкционеры «Whoosh» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 годаАкционеры «ЮГК» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 годаАкционеры «Астра» утвердили дивиденды за I квартал 2024 годаКомбо, шифры и криптовалюты
Event Horizon – тапалка от (DEX)Catizen: как вывести монеты?Получаем аирдроп от LumozАирдроп от NinjaCutHamster Kombat на Binance. Что это значит для проекта?Экосистема TON: как в ней заработать?DOGE, DOGS и Dogwifhat: что у них общего?Polygon (MATIC): почему токен делистят с бирж?Листинг Blum: Binance делает намёк?Листинг HMSTR: как это повлияет на цену TON и DOGS?Прогнозы на крипту
Криптовалюта Dogs (DOGS): прогноз цены и торговые сценарии 12 сентябряToncoin (TON): прогноз цены 12 сентября 2024Notcoin (NOT): прогноз цены на 11 сентября 2024Ethereum (ETH): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024Bitcoin (BTC): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024Notcoin (NOT): прогноз цены в сентябреПрогноз цены токена DOGS в сентябре 2024 годаКриптовалюта Ethereum (ETH): прогноз цены и торговые сценарии в сентябре 2024Что будет с криптовалютой Solana (SOL) в сентябре?Прогноз и анализ криптовалюты Bitcoin на сентябрь 2024 годаТапалки и аирдропы
5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 14 сентябряTapSwap — код из видеоролика 14 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 14 сентября Все коды в BLUM5 букв в игре Т-банка: слово ответ на 13 сентябряTapSwap — код из видеоролика 13 сентябряКомбо, код и загадка Musk Empire 13 сентября Комбо, код и загадка Musk Empire 12 сентября Карта в игре Lost Dogs на 12 сентября TapSwap — код из видеоролика 12 сентября