NVIDIA — обзор компании, проекта и токена

Вступление

Nvidia одна из крупнейших компаний по производству графических процессоров и чипов. Пользуется огромным спросом и недавно стала самой богатой компаний в мире. Компания стоит больше 3 триллионов долларов. Это исторический максимум в росте капитализации компании. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на годовом собрании акционеров заявил о достижениях и успехах компании. Подробностей он не раскрыл, но подтвердил факты роста. Сейчас Nvidia активно инвестирует в искусственный интеллект, но более того по всему миру запускают дата-центры или суперкомпьютеры с ускорителями от NVIDIA. Компания занимает устойчивую позицию и продолжает инвестировать. Недавно была новость о том, что в Японии объявили о запуске комплекса TSUBAME 4.0. Этим занимается глобальный научно-информационный вычислительный центр (Токийский технологический институт). Не стоит забывать, что будущее NVIDIA будет зависеть от успешности в конкуренции. Ведь сейчас стали появляться сверхмощные ИИ-процессоры от Etched. По слухам они в 20 раз мощнее, чем Nvidia. На данный момент Nvidia занимает от 70% до 95% рынка по производству ИИ-чипов. Сейчас Nvidia побеждает в гонке чипов для искусственного интеллекта, так как ей удалось забрать очень большую долю этого рынка. С компанией сотрудничают разные стартапы, технологические организации и крупный бизнес.

Nvidia не только инвестирует, но уже и зарабатывает от этих инвестиций, дальше развивая репутацию и свой собственный бренд. Акции компании Nvidia выросли на 154% за 2024 год.

Анализ роста

Важно понимать, что Nvidia так сильно выросла буквально за последние несколько недель. В прошлом Nvidia удавалось активно расти из-за бума в криптовалютах, люди скупали видеокарты под майнинг, рост на видеокарты продолжался, Nvidia использовали для сборки огромных майнинг-ферм, компания получила сверхдоходы. Но сейчас дело не в криптовалюте. Сейчас дело в ИИ. Nvidia продолжает играть роль компании, которая включается в глобальные процессы и глобальные тренды. И если миллиарды инвестируют в ChatGPT или активно развивают искусственный интеллект, то Nvidia найдет способ заработать и на этом. На мой взгляд компания смогла заработать на активном росте новой индустрии. Сейчас видеокарты от NVIDIA принимают участие в запуске сложных алгоритмов.

Исследователи искусственного интеллекта используют видеочипы для вычислительных процессов. Обратим внимание на факты, Google Cloud использует сейчас у себя новый процессор Nvidia L4 с тензорными ядрами. В свою очередь Google Cloud активно развивает поставку облачных услуг, это приводит к развитию бизнеса, расширению дата-центров и для этого снова нужны новые процессоры от NVIDA. Спрос к Nvidia огромный не только от корпораций, но и всех стартапов, что стараются завоевать мир IT. Например, веб-сервисы AMAZON используют GPU NVIDIA H100 Tensor Core. Также к этим технологиям обращается Microsoft и Oralce Cloud. За последний месяц Nvidia продолжила развивать сделки с компаниями, которые занимаются ИИ. Например, продолжается партнерство с ServiceNOW. Они создают генеративные ИИ модели для корпоративного IT. Также NVIDIA развивает сотрудничество с Medtronic – они создают платформу искусственного интеллекта для применения в медицине. Более того происходит интеграция NVIDIA AI в Microsoft Azure Machine Learning. Понимаете, что это значит? Nvidia непосредственно участвует в обучении искусственного интеллекта, который проводит Microsoft. NVIDIA приняла ряд решений и соглашений с компаниями, чтобы помочь им развить свои инициативы в области Искусственного Интеллекта. Сегодня GPU NVIDIA всё чаще покупают для обработки огромных данных. Чтобы обучать сложные ИИ-модели, используются процессоры с большим объёмом памяти.

На данный момент Nvidia единственная кто производит то, что нужно крупным корпорациям. Intel, IBM и AMD тоже пытаются заработать на буме ИИ, но Nvidia обгоняет их в несколько раз. 19 июня 2024 года было зафиксировано, что акции меньше, чем за половину года выросли на 175%. Сегодня Nvidia предлагает не только аппаратную часть, но хорошее программное обеспечение, сетевые приложения для настройки своего оборудования. Сегодня стоимость NVIDIA сопоставима с ВВП Англии или Франции. Nvidia – мировой победитель в капитализации.

Конкуренция

Сегодня Amazon и Alphabet создают свои чипы для обработки данных в своих дата-центрах. Если их разработки будут успешны, они полностью перекроют закупки Nvidia в свои дата-центры для внедрения своих разработок. Не стоит забывать про AMD. В 2023 году AMD показала чип MI300. У него 153 млрд. транзисторов, 192 гб памяти и пропускная способность 5,3 Тб в секунду. Эти показатели превосходят чип H100 Nvidia в два раза. Но пока Nvidia является одним из лидеров рынка и бенефициаром роста ИИ.

Сейчас AMD несопоставима с NVIDIA по выручке в рамках графических ускорителей. На данный момент NVIDIA на своей базе и архитектуре создает огромные вычислительные центры, сейчас в конкуренции она никому не проигрывает. Более того бизнес узконаправленно стал создавать ускорители интерфейса нейронных сетей, по типу: TensorRT. Бум ИИ происходит сейчас, а NVIDIA с 2019 года объявила, что вместе с Volvo Group делает платформу искусственного интеллекта для автономных грузовиков. То-есть это заранее подготовленная программа инвестиций для запусков специализированных видов производств и развития будущих трендов. Вывод: Nvidia сделала огромные инвестиции начиная с 2019 года в сферу ИИ, чтобы занять доминирующие позиции на новом рынке, когда он вырастет. Поэтому сейчас вытеснить Nvidia с этого рынка очень сложно. Инвестиции не только сработали, но и окупились.

Технический анализ NVIDIA

Nvidia сохраняет восходящий тренд. Сейчас она закрепилась за поддержку 117, 56. Важным будет выступать сопротивление 140, 95. 22 мая 2024 года мы пробили сопротивление 96, 03. 22 апреля 2024 года отбились от поддержки 76, 53 и устремились в формирование восходящего тренда. 20 июня 2024 года случилась коррекция. Всё просто – крупные игроки сократили или закрыли позиции по Nvidia, чтобы вывести свои деньги и зафиксировать прибыль. Коррекция произошла из-за перекупленности и желания закрыть большие объёмы денежных средств.

RSI и MACD пока не дают конкретных сигналов. Возможно потенциальное снижение к поддержке 117, 56. Какая возможная цель роста в акциях от 27. 06. 2024 года?

135, 50 – вполне достижима в течении июля 2024 года. К августу ожидаем подход к 140. Попытка достичь предыдущий экстремум.

Токен NVIDIA

Недавно в РБК отметили, что отчетная прибыль производителя чипов привела к росту курса токенов, связанных с искусственным интеллектом. В мире криптовалют стали появляться криптопроекты, которые также занимаются разработкой ИИ. После публикации сильных отчетов по NVIDIA токены связанные с категорией «Искуственного интеллекта» резко растут. В интернете я нашел информацию про токен, привязанный к компании и акциям NVIDIA - Nvidia Tokenized Stock Defichain или NVIDIA tokenized stock FTX. Исходя из очень сильных фундаментальных факторов компании, токен тоже имеет большой потенциал. Почему?

1. NVIDIA сегодня один из лидеров IT рынка.
   
   

2. NVIDIA активно инвестирует в ИИ, разрабатывает эти проекты, инвестирует в стартапы, подписывает соглашения с крупными корпорациями про создание дата-центров и вычислительных центров для обработки информации или создания генеративных моделей.
   
   

3. Положительные отчеты NVIDIA сильно толкают токены крипто-рынка вверх, значит токен самой компании тоже будет сильно двигаться. Также не стоит забывать, что растут такие криптовалютные проекты, как Fetch. AI (FET) и SingularityNET (AGIX). Всё дело в том, что они связаны с искуственным интеллектом и рост NVIDIA и шумиха вокруг компании положительно влияет на их рост. Сейчас прослеживается параллельное движение между NVIDIA и некоторыми криптовалютными токенами. Недавно криптотрейдеры заявили, что NVIDIA стала важнейшим индикатором рынка криптовалют с искусственным интеллектом.

Вывод

Сегодня NVIDIA одна из крупнейших компаний в мире. Она активно зарабатывает и развивается. Она начала инвестировать в ИИ ещё с 2019 года и сегодня занимает от 75% до 90% этого рынка. Конкуренты пытаются наверстать упущенное, но позиции NVIDIA и её продукции очень сильны, их закупают как стартапы, так и крупные транснациональные компании. По итогу NVIDIA стала индикатором в мире криптовалют, сильный отчет, шумиха или конференция будет приводить к росту криптопроектов, связанных с AI (ИИ).