📰 Новости и статьи

Криптовалюта Ethereum (ETH): прогноз цены и торговые сценарии в сентябре 2024

Глеб Миндлин

12:46, 03 September 2024

601

Второй по громкости, цене и объему внимания на рынке это Ethereum (ETH) и мы не остались в стороне, поэтому сегодня немного проанализируем монету и потенциальные сценарии для движения цены.

Эфириум

2 421,53 $ -0.24%

Содержание

Введение

Ethereum — это глобальная децентрализованная платформа, на которой любой человек может создавать приложения и пользоваться сторонними, пользуясь всей инфраструктурой ETH. Сама сеть управляется напрямую участниками по её определенным математическим правилам и законам. На данный момент платформа Ethereum позволяет создавать все возможные сервисы, приложения и цифровые активы, которые можно разрабатывать на крипторынке, а именно DApps, DeFi, NFT, DEX, токены других криптовалют и целые метавселенные.

В рейтинге криптовалют от Coin Market Cup, Ethereum, как и было обозначено ранее, занимает второе место с рыночной капитализацией в 330 миллиардов долларов, уступаю Bitcoin (BTC) аж в 4 раза, но отрывается от ближайшего преследователя – Tether (USDT) на 200 миллиардов. Дневные объемы торгов составляют 10 миллионов долларов, что на фоне двух других упомянутых криптовалют, не очень много, но если взять весь крипторынок в целом, то эти показатели являются одними из топовых.

Ethereum (ETH) изменение цены за неделю

27 августа	28 августа	29 августа	30 августа	31 августа	1 сентября	2 сентября
$2 457,33	$2 528,33	$2 527,61	$2 526	$2 513,01	$2 425,72	$2 538,01
-8,33%	+2,89%	-0,03%	-0,06%	-0,51%	-3,47%	+4,63%

Технический анализ

Анализ будет проводиться на основе японских свечей и спотового графика Ethereum/Tether (USDT) на бирже Binance, так как данная биржа является ведущей на крипторынке. Чтобы рассмотреть общую ситуацию на монете, обратим внимание на старший таймфрейм 1 день (1Д). Про длинную историю смысла говорить нет, так как Ethereum является ветераном на крипторынке, а вот про то, что актив пережил все фазы этого рынка и уже несколько раз, вот это солидно. Стоит отметить большую волатильность для такой тяжеловесной и серьезной монеты.

Теперь всё внимание на график и начнем с разбора тренда, в котором находится инструмент. После установления локального максимуме 12 марта 2024 года, цена начала снижаться и, не смотря на ещё одну попытку роста, когда 20 мая актив вырос на 20% за день, цена не смогла перебить установленный уровень и продолжила падать. Фиолетовыми линиями можно выделить нисходящий канал с двойным дном, но вполне вероятно, что нижняя граница это остаточная наклонная от первоначального роста, совмещенная с жёлтым наклонным уровнем. Эта наклонка, кстати говоря, очень хорошо себя показала, намекая на то, что данные наклонные уровни могут хорошо работать на этом инструменте.

Так как монета находится в нисходящем канале, то разберем ближайшие уровни или зоны поддержки. Сначала выделим зону поддержки 2116.6 – 2392, где цена наиболее комфортна для покупки актива и откуда лонгисты будут всячески выталкивать цену наверх. Здесь было большое накопление ликвидности, в следствии чего и произошел, упомянутый выше, рост цены и в нижнюю границу, которого ударилась свеча 5-ого августа и произошел отскок. После этого цена за 20 дней отросла на 30%, но при этом сформировала наклонный уровень, который помечен зеленным. Это уровень может сильно испортить ситуацию для лонгистов на инструменте, так как есть касание и трение об него, а рано или поздно произойдет слом и данный уровень будет его предвестником.

Теперь рассмотрим, какие точки интереса есть сверху. Ближайшими серьезными уровнями выступают значения цены 3540.27 и 4086.23. А полноценное закрепление выше отметки в 4000$ является ключевой целью для роста. Далее, если обратить внимание на историю, то полноценных уровней, кроме значений «all time high» нету, а именно 4779 и 4868.

Идем дальше и спускаемся на таймфрейм 1 час (1Ч), чтобы более локально проанализировать движение цены. Здесь по свечам мы видим, что инструмент находится в локальном сужающемся восходящем канале, с касаниями по обе стороны, поэтому выход из него не так очевиден. Теперь рассмотрим немного истории и проведем наклонные шортовые уровни и заметим, что они так же хорошо отрабатывают, как и на более старшем таймфрейме, поэтому более локально на них можно ориентироваться.

Что касается уровней, то обратим еще раз внимание на волатильность и заметим, что горизонтальные уровни быстро сменяются на новые. На таймфрейме 1Ч стало видно 2 новых уровня: первый это уровень поддержки на отметке 2516.36, который можно отметить чуть ниже, но для демонстрации касания, он подходит лучше, вторым является шортовый уровень на значении 2925. Отсюда началось падение на 27% с 4-ого на 5-ое августа, поэтому это потенциальная цель для возвращения цены, поэтому для покорения данной вершины в потенциале выход из канала будет наверх.

Индикаторы и механические метрики

Рассмотрим индикатор MACD. На этом графике видно, что объемы продаж начали уменьшаться, а скользящие линии показывают разворот тенденции вверх, сопротивление медведей начало падать. Если обратить внимание на стакан заявок у Ethereum, то можно увидеть, что сейчас там преобладают шортовые заявки в 1% цены, 33 миллиона долларов против 24 миллионов в лонговом.

Обычно такие разницы обусловлены сильными лимитными заявками, которые могут выступать как подобие уровней или сильного сопротивления, но в данном случае такого нет. Из этого следует, что сопротивление сверху очень сильное, а желающих фиксировать позиции или открывать шортовые в 1.5 раза больше нежели жалеющих покупать на данных значениях цены.

Сам по себе стакан по наполненности является одним из сильнейших на крипторынке, что указывает на интерес к инструменту. Рассмотрим настроение рынка через индекс страха и жадности и увидим, что 24-25 августа, по этому показателю мы наблюдаем сильный прирост и сейчас индекс показывает 54 пункта (нейтрально), при том, что всю прошлую неделю этот показатель не поднимался выше 39 (страх). Это может свидетельствовать о том, что инвесторы и трейдеры наконец начали верить в рынок и активы на нем, они готовы торговать менее надежные инструменты, дольше держать позиции и в принципе, что лонговое настроение уже не за горами.

Возможные сценарии

Теперь остановимся рассмотрим 2 сценария для движения цены на таймфрейме 1Ч: лонговый (синий) и шортовый (красный).

Сценарий №1

Локально видно, что коррекция после большого падения еще не закончилась и потенциал для роста еще не исчерпан. Инструмент продолжит движение вверх по каналу с характерами для него резкими покупками и продажами, и эти острые свечи будут формировать дальнейшие касания с потенциальным поджатием к верхней границе. Выход из восходящего канала должен состояться рядом с уровнем, так как двойное пробитие вверх разовым выплеском объемов покупок проще, нежели проходить эти грани по-отдельности.

Сценарий №2

Не смотря на локально растущий тренд, глобально он всё еще нисходящий и инструмент практически полностью отработал свой потенциал отскока, при том с большой волатильностью на этом пути. Так как в данный момент наблюдается поджатие к нижней границе восходящего канала, эта грань также может служить наклонным уровнем, пройдя который будет сильное снижение цены. Потенциально имеется вторая наклонка, котороая сможет удержать напор цены. Еще стоит подметить, что глобально коррекционные вершины постепенно начинают быть всё дальше и дальше, поэтому опираясь на историю монеты, можно сказать, что максимум для нынешней коррекции уже очень скоро наступит.

Что купить в сентябре:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

FAQ

Токен можно майнить на блокчейне Ethereum, но этот процесс очень энергозатратен и дорого для реализации. Более простым будет покупка ETH на различным биржах, таких как Binance, ByBit, OKX или Kraken.
Горизонтальный уровень – это термин, использующийся в торговле активов, который представляет из себя значение цены, за которой трейдеры или инвесторы ставят свои тейк-профиты или стоп-ордера. Прохождение этого значения ценой сопровождается большим выбросом объемов, направленных в сторону движения.
Тейк-профит – это значение, достигнув которого, вы, ваш брокер или биржа, по вашему запросу, решаете, что это максимум, который вы можете извлечь из этой сделки и забираете полученную прибыль. Тейк-профит выставляется в зависимости от точки входа и в зависимости от стратегий, он может разительно отличаться (от 1% до 40%).
Стоп-ордер – это значение, достигнув которого, вы, ваш брокер или биржа, по вашему запросу, решаете, что это максимальный риск, на который вы можете пойти и дальнейшее движение цены против вашей позиции неприемлемо, поэтому вы фиксируете убыток.