Криптовалюта Ethereum Classic (ETC): прогноз цены и торговые сценарии

Исторические сводки

Раскол сети ETH произошел 20 июля 2016 года и на свет явился ETC, после спорной ситуации о взломе венчурного капитала DAO. Хакеры украли порядка 50 миллиона долларов, что на то время являлось огромной суммой, и решение основателя сети Ethereum, Виталика Бутерина, об отмене всех транзакций после взлома, разделило общество на 2 лагеря. Первые считали, что это необходимая мера и нужно возместить убытки, другие же заявляли, что нарушен основной принцип сети, а именно необратимость сделок. В результате чего часть разработчиков откололась и, используя сеть ETH, как ядро, создали новую сеть Ethereum Classic с монетой ETC.

Цена актива

Сам же актив, на данный момент, занимает 28 место в рейтинге криптовалют от Coin Market Cup имея 2,7 миллиарда долларов рыночной капитализации при 100 миллионах долларов дневных объемах. Инструмент обгоняет в этом рейтинге такие известные криптовалюты, как Arbitrum (ARB), Optimism (OP) и Injective (INJ).

Ethereum Classic (ETH) изменение цены за неделю

Теперь приступим к техническому анализу актива.

Технический анализ

Анализ будет проводиться на основе японских свечей и спотового графика Ethereum Classic/ThetherUS на бирже Binance, так как данная биржа является ведущей на крипторынке. Для начала обратимся к старшему таймфрейму 1 день (1Д), чтобы рассмотреть общую картину и выделим то, насколько большой историей обладает монета. Листинг на Binance произошел в июне 2018 года и таким могут похвастаться буквально единицы. Что ж, теперь обратимся к самому графику и очень важно будет отметить, что инструмент прекрасно реагирует на наклонные уровни, что уже не раз подтверждалось, хотя бы на таймфрейме 1Д. Желтым показаны уровни сопротивления, после которых цена делает сильный рывок наверх, зеленые уровни, это уровни поддержки, проходя которые наблюдается сильный обвал цены, фиолетовым обозначена линия канала, в который зашла монета.

Поговорим о самом канале и какие точки интереса находятся рядом. В данный момент актив находится в нисходящем расширяющемся канале с поджимом вниз, а именно одним заколом и двумя касаниями, последнее было 5 августа и изменило цену в пике на 18%, а общую цену на 7% до 17.66$. Нижнюю границу описали, теперь взглянем на верхнюю – это огромный наклонный уровень, который идет с, практически, максимумов монеты и на нем уже имеется четыре касания и два закола. Описанный уровень является невероятно прочной стенок и его заколы очень хороший знак, так как после закрепления цены выше него, можно будет однозначно сказать, что для монеты начнется «новое дыхание».

Отметим зону поддержки, 13.5 – 16.82, от осени 2023 года, где после продолжительной консолидации, инструмент прошёл ещё один серьезный наклонный уровень и вырос на 151% за 130 дней, что суммарно может показаться не такой большой цифрой в сравнении с недавним прирост у Notcoin, но если учитывать плотность заявок в стакане, небольшую ликвидность и статус актива, то можно уверенно судить, что эти цифры очень впечатляющие. Данная зона интересна тем, что из неё и даже немного чуть ниже, начинались основные движения лонгистов, которые сильно разгоняли монету, поэтому цена в этом диапазоне невероятно привлекательна для инвесторов и трейдеров в долгие лонговые позиции, а при условии пробития глобального наклонного уровня, обозначенная зона смотрится ещё лучше.

Чтобы рассмотреть движение цены более локально, поставим таймфрейм 1 час (1Ч) и приступим к анализу. Здесь сразу отмечаем, что наклонные уровни поддержки всё еще исправно работают, не смотря на уменьшенный таймфрейм, а также можно проставить несколько горизонтальных уровней, которые являются критически важными для цены в обозримом будущем. Разберем уровни поддержки (зеленые) так как существенная коррекция на монете была только одна, а до этого рост цены уже был приличным, к примеру, 8 августа цена суммарно изменилась на 9% и стала 19.67$. Первый уровень и он же самый близкий – это значение 18.44, так как полноценно тела свечей не смогли закрепиться ниже и цену постоянно откупали, не смотря на сильное давление шортистов.

Второй уровень расположен на 3% ниже на значении 17.86 и если цена полноценно проходит его, то большая вероятность того, что она вернется в большую зону поддержки, обозначенную ранее, и скорее всего дойдет до нижней границы канала, так как другого значимого ответа для шортистов больше не наблюдается. Теперь перейдем к горизонтальным уровням сопротивления (желтые) и первым будет 19.25, по такой же причине, как и до этого – цена не сумела закрепиться выше уровня, а лишь заколола его, но целых 8 раз. Этот уровень выступил сильным сопротивлением, но ликвидность, защищающая его уже должна истощиться, поэтому следующий подход должен прошивать насквозь эту «локальную стену».

Далее располагается уровень 19.61, и он может стать похожей проблемой, так как это значение является полным потенциалом для роста после падения 11 августа, когда цена изменилась на 5%, спустившись до значения 18.41$. Также непродолжительная консолидация не помогла и осуществила лишь 2 закола уровня, что послужило разворотом для цены. Теперь обозначим актуальные вертикальные уровни и безусловно назовем их важнейшими, для определения дальнейшего движения, так как они еще и формируют графический треугольник. Судя по количеству касаний можно сказать, что верхний падет раньше под давлением лонгистов с последующим прохождением горизонтального уровня.

Индикаторы и механические метрики

Индикатор MACD показывает, что объемы продаж начали снижаться, а тренд находится в точке разворота и уже показывает направление наверх. Стакан инструмента показывает, что в лонговой части заявок немного больше, на что так же указывал индикатор MACD, а именно 1.1 миллиона долларов против 980 тысяч долларов шортового. Стоить отметить и наличие больших лимитным заявок на значении 18.5, что может быть еще одним небольшим уровнем на монете. Всю неделю индекс страха и жадности находится в зоне страх, что свидетельствует о выборе проверенных инструментов для инвестировании или торговли и сильным нежеланием для совершения рискованных сделок.

Возможные сценарии

Рассмотрим 2 сценария для движения цены: лонговый (синий), как наиболее вероятный, и шортовый (красный).

Сценарий №1

Так как многие механические метрики, а также технический анализ, указывают на потенциальный рост цены, то данный сценарий является приоритетным и в нем рассматривается, что при следующем касании наклонного уровня, он будет пройден. Так как практически в упор за ним стоит уже горизонтальный уровень, то логично будет предположить, что данные уровни сопротивления будут пройдены совместно за один заход. После же понадобится небольшая консолидация ликвидности для последующего выхода цены выше. Этому движению может помешать только уровень 19.61, который цена уже закалывала, из чего может следовать, что для его прохождения понадобится еще одно или два касания. А дальше цена начнет сталкиваться с чуть менее локальными уровням, тестирования, которых еще не было, соответственно, хорошим решением будет открывать позицию около значения цены 19.02$ с тейк-профитом около 20$.

Сценарий №2

Описанный ниже сценарий имеет меньшую вероятность, но не рассмотреть его будет преступлением. Прошлые наклонные уровни поддержки показывали, что им достаточно всего пары касаний для слома тренда и сильного падения цены, а в данный момент мы уже имеем одно, поэтому если ориентироваться на прошлые паттерны, то небольшого негатива на крипторынке или инструменте с лихвой хватит для прохождения этой наклонной. Как и для лонгового сценария, горизонтальный уровень находится в непосредственной близости, следственно, стоит ожидать каскадного пробития и спуск в зону между уровнями поддержки. Если же давление окажется сильным или негативный фон будет слишком велик, то следующая цель шортистов на значении 17.86 будет пройдена, и глобальная зона поддержки окажется последним оплотом надежды. Суммируя выше сказанное, хорошим решением для шортовой позиции будет открытие около значения 18.64$ с тейк-профитом 18.01$, а для более долгой стратегии около 17.5$.