Ethena (ENA): анализ и прогноз цены криптовалюты в августе

Технический анализ

11 апреля 2024 года график достиг ценового экстремума и рост закончился. После 11 апреля 2024 года график начал падать. Материал я пишу 7 августа 2024. График находится в нисходящем тренде с 11 апреля по 7 августа 2024 года. Есть риски того, что был памп монеты и крупные инвесторы просто скинули её. А далее начались распродажи у частных инвесторов и других трейдеров, которые держали монету и какой-то момент времени они ещё находились в плюсе. Я разместил ордер-блок по дате на 11 апреля 2024 года. 1.524 - 1.421 – это диапазон достижения экстремума и более того – это тот момент, где случился разворот, и мы начали стремительно падать вниз. Именно в 1.524 - 1.421 – крупные объёмы развернули монету вниз.

На графике было два уровня поддержки, но сейчас они играют в роли сопротивления, давайте поговорим о них. Первую поддержку пробили быстро и стремительно: 1.067. 1.067 пробили 16 апреля 2024 года, хотя она пару раз откидывала цену вверх. Изучая историю торгов, я заметил, что 1.067 отбивала цену вверх несколько раз: 13 апреля 2024 года, затем 14 апреля 2024 года и 15 апреля 2024 года. Было произведено три ре-теста и всё равно уровень пробили 16 апреля 2024 года. Обычно уровни формируются, как цена, где ходили объёмы, где был спрос и предложение. Обычно за линиями поддержки и сопротивления всегда стоит стакан – цен с ордерами на покупку и продажу. Вероятно, что происходил слив актива, кто-то даже возможно подбирал, но более крупные позиции собрали ликвидность и сбросили цену вниз. После пробития поддержки 1.067 – мы стали торговаться на другой поддержке: 0.779. Кстати, у графика была попытка пробиться выше 1.067 и это было 4 июня 2024 года. Возможно, что рост 4 июня 2024 года вызван тем, что в целом в этот период подросла общая капитализация крипто-рынка, а затем и крупные криптовалюты показывали рост. Такой ажиотаж приведет к краткосрочному спросу и взвинчивает цены вверх. Но так или иначе 1.067 мы не смогли пробить 4 июня 2024 года и продолжили падать вниз.

Поговорим более детально о поддержке: 0.779. Она проявляла себя несколько раз: 18 апреля 2024 года цена немного прекратила падение, 1-2 мая 2024 года торговались прям на этой цене и не упали ниже. 14 мая 2024 года случился временный пробой вниз, но мы после этого восстановились. На пробое 14 мая 2024 года я установил ордер-блок, отражающий зону заинтересованности торгов, в нашем случае это была временная зона спроса: 0.703 - 0.637. 20 мая мы отбились от 0.703 - 0.637 – она отработала, как зона спроса и зона объёмов, а затем мы закрепились за 0.779. 11 июня 2024 года мы уже пробили 0.779. А в зоне 0.703 - 0.637 – только усилились распродажи. 17 – 18 июня падение прошло через зону заинтересованности, но только сильнее усилилось. Я понимаю, почему так вышло. Всё просто. Если 14 мая 2024 года – мы упали, то это было нужно для того, что собрать необходимые объёмы для дальнейшего слива монеты вниз, а возможно какой-то крупный инвестор просто решил поспекулировать. При просадке к 0.703 - 0.637, кто-то неплохо закупил и вызвал рост, это спровоцировало частных трейдеров и инвесторов (массу/толпу) – поверить в рост и тоже купить, они купили, взвинтили цену до 1,067 и там случился разворот вниз, крупный игрок стал продавать свои позиции, а ниже уже происходили остальные распродажи.

Проводя этот анализ, стоит сказать, что с криптовалютой часто производили спекуляции и пампили, а затем сбивали цену вниз.

Сейчас в рамках технического анализа недавно происходила консолидация – накопление объёмов с 5 июля по 15 июля. Это было в ценовом диапазоне: 0.360 - 0.425. 15 июля после накопления объёмов произошел небольшой рост вверх, но после этого всё равно продолжилось падение с 21 июля по 5 августа.

Сводка информации

Пробиты два уровня поддержки. Сейчас они играют роль сопротивления (1.067 и 0.779)

Торгуемся в нисходящем тренде с 11 апреля 2024 по 7 августа 2024 года.

Выявленные зоны спроса или так называемые зоны заинтересованности играли роль усиления распродаж.

Судя по анализу, монета подвержена спекуляциям и манипуляциям со стороны более крупного капитала.

Что же сейчас?

Сейчас обратимся к RSI и MACD. У RSI пересечение вниз 28 июля. Одна линия находится в зоне перепроданности, вторая отражает падение графика. Что же говорит RSI? Он говорит нам о том, что на графике нисходящий тренд, но судя по высокой перепроданности может быть отскок вверх.

MACD торгуется внизу. Ниже своих вертикальных объёмов. MACD тоже сигнализирует дальнейшее падение. Единственное, что стоит отметить, что дальнейшая торговля MACD в зоне перепроданности приведет к небольшому отскоку по графику. Такой сигнал может быть.

Сегодня 7 августа 2024 года. Статью пишу в 11:49 (МСК). Цена монеты сейчас 0,281. Мы сейчас торгуемся в зоне спроса, я там разместил ордер-блок: 0.251 - 0.300. Исходя из того, что сейчас мы между 0.251 и 0.300 есть вероятность того, что это может стать дном и мы больше не будем падать ниже. Возможно, протестируем нижнюю грань 0.250.

Другие факторы анализа

Сегодня в анализ я решил добавить средние скользящие. SMA также отражает нисходящий тренд. Почему? Во-первых, мы торгуемся ниже скользящих средних, а во-вторых, они неоднократно пересекались вниз. Настройка 20 и 8.

Аргумент на 60 тоже отражает более глубокий нисходящий тренд.

По стратегии скользящих средних отражены все точки пересечения, в основном это вниз, поэтому пока нету аргументов для движения монеты вверх, в основном это снижение.

Выше я использовал SMA, но есть и EMA, более умные средние. Они чуть более четкие и мобильные. И конечно, же их надо совмещать с нашим общим прогнозом. Поэтому скажу, так если мы не упадем ниже 0.250, возможно, ещё получим отскок, а вот если будем падать ниже, то будем искать новое дно и будет более глубокая просадка.

В мире анализа есть один очень важный индикатор – MFI. Это индекс денежного потока, очень полезная вещь.

В нашем случае MFI отражает то, что из монеты выводятся деньги теряется капитализация. Движение денежных средств в рамках этого крипто-проекта уменьшается, а увеличивается только временно для небольших отскоков вверх, а затем продолжается нисходящий тренд.

Сценарии для роста и падения

Теперь обсудим какие у нас есть сценарии и что будет при росте и падении. Начнем с роста и обсудим аргументы этого сценария.

Теоретически это потенциально-возможный рост. Сейчас объясню, как это может быть. Если мы не упадем ниже 0,250 и останемся торговаться в диапазоне зоны заинтересованности (зоны спроса), ведь это именно цена листинга - 0.251 - 0.300, то тогда есть вероятность отскока вверх. При более сильной просадке мы можем совершить тест 0.231. Как я и говорю, главное не упасть ниже. Тогда вероятен отскок и закрепление выше 0.300. Если закрепимся выше 0.300, то тогда откроется цель роста до 0.398, если сможем дойти до 0.398 и сразу не упасть, стоит рассмотреть перспективу движения вверх до 0,500.

Теперь обсудим возможности для дальнейшего падения.

Падение может усилиться, если будет падать капитализация крипто-рынка, если будет падать биткоин и эфир. Также если будет нестабильная политическая обстановка в США. В рамках нашей монеты, падение продолжится, если будет продолжаться снижение капитализации, закрытие сделок, вывод денежных средств, закрытие позиций. Тогда есть вероятность упасть ниже 0,250 и тестировать новое дно на 0,100. Если кто-то рассматривает идеи в лонг, надо внимательно следить за ключевыми зонами и делать решения.