Bitcoin — Разбираемся в падении

В сегодняшнем обзоре мы разберем падение криптовалюты биткойн и объясним причины.

Общий тренд

На биткойн сказывается высокая перекупленность и большие объёмы. Почему же это плохо? Киты или институциональные инвесторы в любой момент могут закрыть свои позиции и начать обвал цены. Сейчас происходит именно это. Плюс находятся и другие факторы, которые отражают падение актива. Преддверие выборов в США также оказывает роль. Кто победит? Мы пока не знаем. Трамп обещает легализовать криптовалюту, Байден и его компания относятся к ней скептически, и они в целом настаивают на разного рода ограничениях. Почему рынки падают или растут? Психология толпы. Психология крупных и малых инвесторов.

У меня был опыт работы в трейдинговой компании, где структура выглядела следующим образом. Новостные аналитики искали весь день информацию и отдавали её трейдерам, чтобы они принимали решения о покупке или продаже ценных бумаг. Если вы думаете, что крупные фонды совсем не обращают внимания на слухи, то вы ошибаетесь. Поэтому новостной фон будет приводить к покупкам и продажам.

Также не забываем про ФРС, она очень сильно оказывает влияние на криптовалюты. Сейчас она оставила ставку на том же уровне, но игроки на рынке уже обсуждают, что будет в июле. Если инфляция будет расти ФРС может таргетировать процентную ставку под растущую инфляцию. Логично, что повышение процентной ставки скажется на том, что биткойн не просто перестанет расти, он ускорит своё падение.

В США сейчас идут споры о законности использования биткойна. Одни говорят про легализацию и осуждают правительство, другие же не поддерживают новых инициатив. В данном случае накал страстей пока не отразится на криптовалюте хорошо. В США пытаются сейчас протащить CBDC. Трамп заявлял ещё 28 мая, что никогда не позволит запустить его в США. А конгрессмен Том Эммер призывал запретить цифровой доллар в США, чтобы сохранить право американцев на частную жизнь.

24 июня Луизина приняла законопроект о защите прав на BTC и запрете CBDC в штате. Также 24 июня Джек Дорси выступил с заявлением, что правительства постоянно блокирует счета, а BTC гарантирует пользователям контроль над средствами. Также 24 июня произошел отток из спотовых BTC-ETF и составил 174 миллиона долларов.

Итого, в США идут активные споры о дальнейшем будущем биткойна, и его будущая цена будет связана с решением политиков. В сторону биткойна были сделаны уже многие поблажки, но явно есть те, кто выступает против. Поэтому пока эти вопросы не будут решены, киты могут агрессивно спекулировать на цене биткойна и скидывать его вниз, чтобы сохранить свои деньги и заработать капитал. Более того, если вдруг ФРС повысит ставку – это сразу приведет к падению стоимости криптовалюты.

Mt. Gox

Mt. Gox – была такая интернет-площадка для транзакций и переводов, она обанкротилась в 2014 году. Сейчас она начала выплату компенсаций пострадавшим. Как известно из источников, около 47% биткойн-транзакций проводилось через эту площадку. Попечитель этой площадки сейчас позаботился о начале выплат, есть предположения, что это сказывается – падением биткойна. С 2 мая по 11 июня биткойн торговался на больших объёмах. 24 июня он упал вплоть до $58 663 тысяч.

Mt. Gox в прошлом по сути играла роль биржи и сейчас она начинает распродавать биткойны. Дело в том, что начинает работать базовый экономический механизм, который заключается в том, что чем выше на рынке предложение – тем ниже цена, теряется уникальность самого продукта. Распродажа биткойнов биржи, которая обанкротилась, именно к этому и ведет. Mt. Gox на данный момент планирует распределить 142 000 биткойнов. Сейчас по биткойну более 130 миллионов долларов ликвидировано в лонгах за сутки.

Стоит учитывать, что криптобиржи появляются всё чаще. И не обязательно, что они мошенники или аферисты, просто иногда они не способны противостоять тем или иным факторам. Их банкротства, а потом судебные расследования — всегда будут плохо влиять на стоимость. Mt. Gox упала после хакерских атак, а до этого была одной из крупнейших бирж в мире. В ходе взлома было похищено более $850 тыс. биткойнов, стоимость которых можно оценить в миллиарды. Судебные разбирательства длились семь лет. Дело в том, что не все украденные монеты можно вернуть, поэтому происходят компенсации. Сам процесс компенсаций приводит к негативному влиянию на биткойн. Более того, это приводит к распродажам. Любые будущие разбирательства с другими биржами и судебные процессы могут негативно отражаться на росте криптовалюты.

Технический анализ

А теперь моя любимая часть – технический анализ. Здесь же можно отследить и объёмы, и историю и сделать прогноз. Ведь новости меняются каждый день, а тренд формируется в долгосрочной перспективе.

Во-первых, начнем разбор с сопротивления. Есть сопротивление $71,214.21 и его не удавалось пробить уже несколько раз. 31 марта и 1 апреля 2024 года – его не пробили. 8 апреля 2024 года – его не пробили. 20 мая 2024 года его не пробили. 5 июня и 7 июня 2024 года его не пробили. Очевидный вывод – цену выше $71,000 пока не пускают, либо продают позиции, либо кто-то спекулятивно это отыгрывает, либо есть неизвестные нам факторы, по которым эта цена пока не интересна. Более того, 14 марта 2024 года мы подошли к сопротивлению $73,619.09 и снова упали.

Вывод: имеем устойчивое сопротивление $73,619.09 и $71,214.21 – выше которого мы не можем подняться. А между двумя этими зонами возникла зона предложения, я себе там отметил ордер- блок, уверен, что здесь позиции активно закрывают крайне крупные игроки. А что? Им легко на этом заработать. Вырос – продай, далее таргетируй новую цель на это сопротивление.

А вот биткойн в плане роста поддерживает очень сильная поддержка: $60,883.81 – $57,767.70 на графике я отразил там зону поддержки. Она проявляла себя неоднократно, и мы неоднократно к ней обращались. Первый раз просадку из этой зоны выкупили 5 марта 2024 года. Потом 20 марта 2024 года. Снова она себя проявила 13, 17 и 19 апреля. Потом произошла крупная просадка до $56,488 – 1 мая 2024 года. 2 мая 2024 года начался разворот, и мы восстановились из зоны спроса и начали расти.

После просадки 1 мая 2024 года, $56,685 и мы развернулись и продолжили рост до 20-21 мая, но там нас сбило сопротивление $71,214.21 и новая попытка пробить это сопротивление была 7 июня 2024, но ничего. В итоге сейчас мы вернулись в зону поддержки $60,883.81 - $57,767.70. Просадки в этой зоне были неоднократно, мы часто падали, поэтому сейчас стоит учитывать, что биткойн тоже откупят. В общем, я с марта 2024 по 25.06.2024 наблюдал за графиком, и он то падал, то рос. И с этой зоны его выкупили более 5 раз. Что стоит ожидать теперь?

Прогноз такой: падение закончится в диапазоне $60,883.81 - $57,767.70. После чего нас поддержит восходящая линия тренда. Цель роста для покупки $71,000 или $69,000.

В свою очередь, RSI и MACD подошли к зоне поддержки, и отсюда будет возможен разворот. То есть возможен отскок. RSI торгуется на 28,97 и отскочил от 25. Что в принципе для меня похоже на сигнал поддержки. Значения MACD (-680; -800,46; -1 481). MACD торгуется ниже своих объёмов, а это обычно сигнал для разворота.

Вывод

Итого главный вопрос всей статьи. После всего вышесказанного какой сигнал будет: бычий или медвежий? На рынке есть много негативных событий, которые усиливают распродажи и сбивают рост биткойна. Но есть высокая вероятность очередного отскока вверх к $69,000 или $71,000. Почему? У скальперов есть правило: чтобы кто-то купил актив, надо, чтобы его кто-то продал. Если идут активные продажи, значит, кто-то активно подбирает, игра объёмов меняется – меняется тренд. Чем ниже биткойн – тем выше вероятность того, что его подберут те, кто ещё в игру не входил. При этом со стороны технического анализа возможны более сильные просадки, после которых актив снова могут выкупить.