📰 Новости и статьи

Bitcoin (BTC): анализ и прогноз монеты на 11 сентября 2024

Кирилл Балабанов

00:38, 11 September 2024

2395

Куда "смотрит" Биткоин в сентябре — рассказываем.

Получи 20$ бонус за регистрацию от Bybit

Биткоин

61 089,99 $ -1.36%

Содержание

История изменения цен

4 сентября	5 сентября	6 сентября	7 сентября	8 сентября	9 сентября	10 сентября
$57 995	$56 176	$53 942	$54 138	$54 861	$57 042	-
(+0,82%)	(-3,07%)	(-3,98%)	(+0,36%)	(+1,34%)	(+3,96%)	-

Разбор падения криптовалюты

Падение биткоина началось еще 29 июля 2024 года. Падали мы вплоть до 5 августа 2024 года, но в тот день произошел отскок. С 26 августа падение продолжило своё усиление. 6 сентября пик падения прекратился. Почему же это произошло? Сейчас будем разбираться в этих вопросах.

Первое - это фундаментальная картина вывода - завода денежных средств в первую монету. Если мы возьмем с вами историю от 11 марта 2024 года до 9 сентября 2024 года, мы заметим лишь одно есть очень сильная зона предложения - место откуда цена начинает падать вниз или не может пробить её выше. 72029.38 - 70264.52 - выше этой зоны мы не можем закрепиться. Исходя из стакана цен становится понятно, что здесь появляются большие заявки на продажу, цену сливают. Почему?

После появление ETF в игру втянулось ещё большее количество фондов и банков. За последние 4 месяца диапазон торговли биткоином составляет от 55 000 до 72 000. Зачем это нужно? Это помогает биткоину сохранить хорошую ликвидность и спекулировать на него через огромные суммы. Дело в том, что криптовалюту закупают по 55 000, а продают по 72 000. Всё из-за того, что крупным игрокам нужно много сделок на покупку. Судя по индексу жадности и страха, когда биткойн подходит к 70 000 или 72 - доминирует жадность, в этот момент сливают свои сделки крупные игроки. Есть два ключевых сопротивления, которые пока пробить не удалось: 73619.09 и 71588.17. Зоны отражают как раз таки это ключевое сопротивление от которого всегда происходит масса продаж. Но на этом ещё не все.

На данный момент в США есть два риска для криптовалюты: Выборы и действия ФРС. Если вы будете внимательно следить за американскими сми - вы увидите, что они спекулируют, либо рецессией, либо ростом экономики. Одни говорят, что экономика перегрета, другие о падении производства. И правда, на сегодня в США есть проблемы с некоторыми видами производства и сверхдоходом корпораций. Поэтому трейдеров из банков и фондов также есть опасения. Сейчас в Штатах всё чаще обсуждают либо рецессию, либо инфляцию. Поэтому это может привести к новым всплескам криптовалюты биткойн.

На данный момент ходят слухи о понижении ставки, но при этом есть риск повышения или сохранения ставки, рынок закладывает в себя эти риски, поэтому мы можем увидеть их в графике и его падении. В середине сентября будет плановое заседание ФРС и на этих рисках рынок криптовалюты реагирует. За рынком всегда стоят люди, а за людьми стоит психология.

Последнее время аналитики с Уолл-стрит отмечают высокую корреляцию биткойна и индексов (SP500 или NASDAQ, DOW JONES). Это значит, что необходимо брать во внимание интеграцию классических финансовых институтов и мира криптовалют. Сегодня общая макроэкономика сказывается и на поведении биткойна.

Если ФРС снизит ставку, это приведет к росту биткойна вплоть до 70 000 или 72 000. Я думаю, что сейчас перед решением ФРС инвесторы осторожно выводят деньги в кэш, чтобы на факте принять ключевое решение. Как я уже сказал - крупный капитал начал вывод своих средств из зоны предложения ещё месяц - два назад. Сейчас есть вероятность разворота, ведь цена для покупки снова выгодная, а на данный момент биткойн сохраняет хорошую ликвидность. Если произойдет снижение ставки - кэш вернется на рынок, ведь биткойн считается доходным и рискованным активом. Как вам известно при высокой процентной ставке люди стремятся сберегать деньги через вклады под проценты у банков или облигации.

Как я сказал выше макроэкономика и криптовалюта связана. Классическая финансовая система будет влиять на биткойн, ведь за него давно взялись регуляторы. Что же произошло особенного из последних событий? Причиной стали данные о рынке труда в США, которые вызывают высокие риски подозрения рецессии. Состояние экономики США влияет на индексы и на Bitcoin.

Bitcoin: метрика спотового ETF, сентябрь 2024

Более того стоит отметить снижение интереса на спотовый биткойн-ETF.

Технический анализ

Сейчас основной цикл коррекции по биткоину закончен. Он начинает закрепление в зоне спроса: 53157.70 - 55187.47. На данный момент мы пробили восходящую линию тренда, но ещё можем за неё вернуться. При этом есть риски падения до поддержки 50581.79. Обычно биткойн при высокой волатильности любит тестировать эту поддержку. Также 2 августа 2024 года была пробита восходящая среднесрочная линия тренда. Теперь будем опираться на поддержку 50581.79 или попытки вернуться за восходящую линию тренда, которую мы пробили 6 сентября 2024 года.

На данный момент такие индикаторы как RSI и MACD показывают снижение. Двигаются в сторону перепроданности, что может привести в потенциале к отскоку цены вверх.

Также нам стоит отметить ещё раз ключевое сопротивление: 72029.38 - 70 000 Сильная зона продаж, от которой падает цена из-за вывода крупного капитала.

Прогноз для роста

В прогнозе для роста мы закладываем следующий сценарий: снижение ставки ФРС, приведет к новому притоку капитала на рынок. В рамках технического анализа это будет выглядеть так: мы не падаем ниже 53157.70 - 55187.47. Это становится нашей ключевой зоной поддержки. По сути это и есть зона спроса. Далее мы возвращаемся за восходящую линию тренда и двигаемся к цели 60 488.

Аргументы для сделки в лонг

Покупать по 53 000 или 55 000

Тейк-профит по 60 000 или 60 488. Для тех кто рискует сильнее, можно ставить на дальнейшее повышение.

Прогноз падения (шорт позиция)

Есть вероятность, что ФРС повысит ставку и укажет на рецессию в США. Рынок боится, рынок ждет. В случае падения мы закладываем пробой 53157.70 - 55187.47 и тест уровня поддержки 50581.79.

Как входить в сделку?

Продавать при пробое 53 157 и ставить цель до 50 581.

Почему? 50 581 - это поддержка и от него может быть отскок вверх, надо успеть на этом заработать.

Читай ещё больше прогнозов на сентябрь:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

FAQ

Биткоин можно купить фактически на любой крипто-бирже: Bybit, Binance, Сoinbase, OKX
Решение ФРС, президентские обещания из США, решение о регуляции криптовалют и криптовалютных бирж.
Уровень, где происходит сделки. Если это спрос, то от него активнее покупают, если предложение – то это сильное сопротивление и от него продают.