Что случилось с Биткоином?

Последние данные: 

Начнем с вводных данных по криптовалютному рынку. За последние сутки было ликвидировано позиций на сумму в один миллиард долларов. Индекс страха упал до 41 пункта, последний раз такое значение было в начале июля. За неделю биткоин потерял в цене 25%, что является вторым показателем с начала весны.

Каковы причины падения?

В целом можно выделить несколько негативных факторов, влияющих на текущую ситуацию: экономические трудности, геополитическая напряженность и прочий негатив.

Экономическая ситуация:
В июле 2024 года количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США не соответствовало ожиданиям широких масс. Свежие показатели о занятости в несельскохозяйственном секторе говорят о росте безработицы и замедлении роста заработной платы, что указывает на дальнейшее снижение активности на рынке труда США. 

Отметим, что данные изменения не имеют большого значения в сравнении с прошлыми показателями. Уровень безработицы продолжает находиться на рекордных минимумах. Факт говорит об увеличении предложения рабочей силы. Вышедшие слабые данные по рынку труда огорчили инвесторов. Риск мирового кризиса и рецессии в США возрастает.

Также, стоит сказать, что в Японии на фондовом рынке произошёл крупнейший обвал с 1987 года: индекс Nikkei упал сразу на 13 %. Основная причина — Банк Японии поднял ставку с 0,1% до 0,25% из-за опасения рецессии в США . Американские фондовые индексы также снижаются. Коррекция происходит несколько дней подряд. Фьючерсы на Nasdaq упали на 5 %, а фьючерсы на S&P 500 — на 12 %. Падение наблюдалось и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для тех, кто не совсем понимает, о чём идёт речь: более 30% японского рынка принадлежит фондам из США. Крупные игроки рынка пытаются как можно быстрее вывести свои средства.

Геополитическая напряженность: 

Кризис на Ближнем Востоке выступает дополнительным триггером для слива Биткоина. Ранее в сети появилась информация о том, что Израиль готовится к возможной длительной атаке со стороны Ирана и ливанской организации «Хезболла». 

Масло в огонь добавили власти США, Великобритании и России, которые  настоятельно рекомендовали своим гражданам в срочном порядке покинуть Ливан из-за возросшей угрозы эскалации конфликта в регионе. В сети распространяются видеозаписи о том, как США отправляют на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты, чтобы помочь Израилю в защите от Ирана. Риск полномасштабного конфликта сильно вырос за последнее время.

Дополнительные факторы:
В разговоре с журналистами Трамп рассказал о вероятном сценарии погашения долга США криптовалютой и биткоином. Инвесторы понимают, что в этом случае капитализацию будут искусственно раздувать возможными способами, после чего власти перейдут к активным продажам на рынке, вызывая обвал. Дополнительным негативом стала история, связанная с биржей Bybit. Она была вынуждена прекратить свою деятельность во Франции из-за проблем с регуляторами.


График:

По графику и техническим индикаторам коррекция напрашивалась давно. Перекупленность и сезонность намекали на то, что август начнется с падения.
Теперь на дневном графике образовалась ценовой гэп на уровне 62 000. Известно, что гэпы часто вызывают интерес у участников рынка и закрываются в 90% случаев. С технической точки зрения, мы достигли нижней границы нисходящего треугольника. Вероятно, после периода колебаний цена продолжит расти, но отскок вполне реален уже с текущих.

Карта ликвидаций показывает, что на уровне выше 60 000 собралось много покупателей, которых сегодня успешно ликвидировали. В настоящий момент ситуация может измениться, и цена может пойти вверх, преодолев стопы продавцов, которые открывали сделки ниже 50 000 в расчёте на то, что цена закрепится на этом уровне.