Самые перспективные акции на фондовом рынке в мае

МТС

О Компании

МТС — цифровая экосистема и ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. Также это провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа, поставщик IT-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и кибербезопасности. Услугами мобильной связи МТС пользуется 86 млн абонентов в России и Беларуси.

МТС предоставляет услуги в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ, услугами охвачено более 10 млн домохозяйств. Также МТС располагает одной из крупнейших в России розничных сетей, в которую входит около 4 400 салонов связи, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 миллионов.

МТС активно развивается, выстраивает новые проекты. Недавно на IPO вышел МТС-БАНК. 

МТС выкупает акции у иностранных инвесторов

Российский сотовый оператор МТС предоставит возможность иностранным акционерам выйти из бумаг, следует из опубликованного тендерного предложения: компания предложила выкупить до 83 932 026 акций, или 4,2% всех бумаг в обращении. Цена – 95 руб. за акцию. Таким образом, компания планирует потратить на выкуп до 7,97 млрд руб. собственных средств. 

Аспекты тендерного предложения, касающиеся выхода иностранцев, одобрены правительственной комиссией. Ожидается, что оно предоставит акционерам, чьи бумаги заблокированы, возможность частично или полностью распорядиться ими, говорится в сообщении МТС.

Уставный капитал ПАО «МТС» состоит из 1 998 381 575 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая (итого 199 млн руб.). «Префов» у компании нет. АФК «Система» и «дочкам» МТС принадлежит по 42,09% и 7,94% акций соответственно, остальные 49,97% находятся в свободном обращении (free-float).

Дивиденды

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 26 июня 2024 года, утвердить выплату дивидендов за 2023 год в размере 35 рублей на одну обыкновенную акцию. В общей сложности МТС может выплатить 68,6 млрд рублей. Совет директоров также утвердил новую дивидендную политику компании на 2024-2026 годы, согласно которой целевой размер дивидендов в каждый календарный год составит не менее 35 рублей на одну обыкновенную акцию. Новая политика предусматривает выплату дивидендов раз в год с возможностью изменения периодичности.

Технический анализ 

 С 27 декабря 2023 года по 30.04.2024 акции компании МТС выросли на 27%. Стоит отметить 5 декабря 2023 года мы закрепились за уровень поддержки 246.20 и именно это помогло нам развернуть тренд. Нисходящий тренд закончился, и мы стали формировать восходящий тренд. После этого мы пробились 268.15 и продолжили формирование восходящего тренда. В перспективе нас ожидает и долгосрочный рост цен, и среднесрочный рост цен на акции. Для дальнейшего роста в мае нам необходимо преодолеть 314.60. 16 апреля 2024 года мы пытались пробить 314.60, но у нас не получилось. 26 апреля 2024 мы упали к цене 304.20 и там получили поддержку от восходящей линии тренда. Скорее всего мы ещё немного поторгуемся в нисходящей коррекции, а позже будет попытка пробить линию сопротивления 314.60. Если мы сможем её пробить, то наша цель для роста будет 335.25.

Вывод по МТС

Акции МТС способны вырасти ещё выше. Есть много позитивных факторов: дивиденды, развитие бизнеса, выкуп акций у иностранных инвесторов, который позитивно на нас влияет. И недавно было IPO МТС банка, которое отражает развитие холдинга на рынке. Акции являются перспективными для дальнейшего роста. 

СБЕР

Снова в наш обзор попадает СБЕР! И это не просто так! Акции не просто стоит купить, акции – это часть крупного и развивающегося бизнеса. По СБЕРУ выплачиваются дивиденды, банк генерирует прибыль, ведет новые разработки, развивает свою финансовую стратегию и поднимает технологический уровень. 

США разрешили работу с банками в РФ по оплате в Энергетике

США до 1 ноября 2024 года разрешили операции с российскими банками для расчетов в энергетике, следует из лицензии американского минфина. "Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", - указано в опубликованном в понедельник документе. В списке лицензии указаны банки "Открытие", "Совкомбанк", "Сбербанк ", ВТБ, "Альфа-банк", "Росбанк ", "Зенит" и "Банк Санкт-Петербург". Кроме того, как указано в лицензии, операции могут проводиться также с российским ЦБ.

Исходя из этой новости мы понимаем, что рынок будет позитивно реагировать на такие новости. Для банков это уникальная возможность генерировать новую прибыль на сделках. 

Дивиденды 

Сбербанк может в 2024 году заплатить больше дивидендов в расчете на акцию, чем по итогам 2023 года, сказал старший вице-президент - руководитель финансового блока банка Тарас Скворцов.

 Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 33,3 рубля на одну акцию, в 2022 году Сбер платил меньше в абсолютных цифрах - 25 рублей на акцию. Всего на дивиденды за 2023 год будет направлено 750 миллиардов рублей и это очень большая сумма, которая сократит и баланс банка, и его маржу, сказал Скворцов. 

"Фактор выплаты дивидендов будет давить на маржу Сбера в моменте", - сказал он, добавив, что дивиденды будут выплачены в июле. На этом фоне Сбербанк ждет во втором-третьем кварталах снижения чистой процентной маржи, а в последнем квартале - увеличение, за счет чего в среднем по году она будет выше 5,7%. Чистая процентная маржа Сбера по итогам первого квартала 2024 года снизилась на 38 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом до 5,88%. 

Сбербанк оставил неизменными прогнозы по собственным финансовым показателям на 2024 год, сохранив прогноз рентабельности капитала на уровне выше 22%. 

Прогноз достаточности основного капитала остался на уровне выше 13,3%, стоимость риска ожидается на уровне 100-110 базисных пунктов. Однако банк рассмотрит возможность улучшения прогнозов по своим показателям на 2024 год по итогам публикации отчетности за второй квартал.

Исходя из дивидендной политики Сбера, стоит понять, что это будет двигать акции вверх и создавать бычий настрой и позитивное отношение инвесторов к этим ценным бумагам. 

Технический анализ акций СБЕРА

20 февраля 2024 года мы закрепились за уровень поддержки 283.81. 23 ноября 2023 года нам не удалось пробить уровень сопротивления 283.81, но то, что произошло 20 февраля 2024 года – сигнализирует о дальнейшем развитии восходящего тренда. Мы сейчас торгуемся перед важным сопротивлением 321.48. Поэтому на мой взгляд рост в акциях Сбера возможен до 321.48. Сейчас в акциях есть некая перекупленность, поэтому вполне возможны откаты. Сбер обладает очень высокой ликвидностью, поэтому любые просадки будут выкуплены. Есть вероятность протестировать линию тренда в зоне 300, но после этого всё равно ожидаю роста к цели 321-320.

Whoosh 

Бизнес компании Whoosh только развивается! Перед нами впереди лето. А это значит – высокий спрос на самокаты. На данный момент Whoosh умело конкурирует с Яндексом и самокатами Юрент. Компания ведет развитие на рынке России и СНГ. Самокаты обновляются и улучшаются. 42% рентабельность по EBITDA кикшеринга за 2023 года. 

Более того у компании наблюдается активный рост бизнеса. 

Компания развивает технологическую составляющую. И всё это происходит на фоне активной динамики расширения географии. 

По оценке исследовательской компании «Трушеринг», объем рынка кикшеринга в 2023 году составил 22,3 млрд руб., увеличившись на 67,5% относительно 2022 года. Росту выручки способствовало увеличение частоты поездок. Количество поездок увеличилось более чем вдвое и составило 211,7 млн, а среднее количество поездок, совершенных одним пользователем, за сезон подросло на 51%, до 10,1 поездки. При этом выручка на одну поездку снизилась на 18%, до 105 руб., а выручка на один самокат за сезон сократилась на 3,2%, до 67 тыс. руб.

Технический анализ 

Сейчас Whoosh по стратегии смарт-мани находится в зоне спроса или «зоне заинтересованности». Акции компании находятся в восходящем тренде и этот восходящий тренд себя проявит в роли поддержки. Стоит отметить, что с 14 декабря 2023 года мы начали формировать восходящий тренд и закрепились за поддержку 207.68. Из последних новостей 20 марта 2024 года в акции влили очень много денежных средств, очень высокие объёмы. Поэтому был всплеск роста. Сейчас логично будет формироваться откат вниз. Протестировать поддержку мы можем до 293, но я всё равно – ожидаю рост в течении лета и осени.