Лучшие акции для покупки сегодня 7 октября

Пока что индекс “Московской биржи” находится в пограничном положении, ему не дают провалиться ниже 2750 п., сразу же начали откупать с этих значений, несмотря на то, что негатив вокруг рынка был, причем достаточно серьезный — ключевая ставка в скором времени будет повышена на фоне повышения тарифов ЖКХ в следующем году. Более того, инфляционные риски остаются высоким, а регулятор признается, что высокий “ключ” пока не оказывает должного влияния. Рынок чувствует себя плохо в таком неопределенном состоянии, хуже всего приходится максимально закредитованным компаниям на “Мосбирже”. Посмотрим, как индекс откроется в понедельник, сейчас формируется “голова и плечи”, фигура, которая может стать предвестником для очередного падения индекса в ближайшие дни.

Лидеры роста 4 октября

Индекс все-таки смог увеличиться в рамках последнего торгового дня на прошлой неделе, обратим наш взор на лидеров данного движения на рынке.

• Акции Красный Октябрь (KROT)

• Акции Аптечная сеть 36 и 6 (APTK)

Акции Красный Октябрь (KROT)

Индекс “Московской биржи” активно увеличивался на протяжении целого торгового дня. Казалось бы, это хорошая возможность для роста именно “голубых фишек”, однако в лидерах оказался “Красный Октябрь”, который совершенно не обладает сильным фундаменталом, эти бумаги до сих пор остаются сильно переоцененными после пампа, поэтому рост котировок в них не может быть ничем обоснован до сих пор.

Акции Аптечная сеть 36 и 6 (APTK)

“Аптечная сеть 36 и 6” тоже относится к бумагам для пампа, чаще всего она ходит против индекса, совершенно нелогично. На графике мы можем увидеть огромные объемы, но после значительного роста котировок началось и падение, у свечки есть огромная тень на графике, поэтому, скорее всего, коррекция будет продолжена еще и в рамках торгов в понедельник.

Лидеры падения 4 октября

Некоторые компании снова оказываются в просадке, давайте разбираться, какие же эмитенты смотрелись хуже остальных, а также причины данного падения котировок, если такие имеются.

• Акции Займер (ZAYM)

• Акции СПБ Биржа (SPBE)

Акции Займер (ZAYM)

Только сейчас “Займер” одобрил выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2024 года. Они должны составить 12.02 руб. на акцию. Собственно, выплата уже произошла с доходностью примерно в 6%, но, что самое интересное, гэп не отправились откупать, падение котировок “Займера” продолжается. Даже дивиденды на данный момент не способны вернуть интерес к данным бумагам со стороны широкой аудитории, цена с момента выхода на IPO сильно укатана.

Акции СПБ Биржа (SPBE)

“СПБ Биржа” в последнее время немного начала набирать позиции на рынке, компания должна заняться торгами криптовалютой в этом году. По крайней мере, слухи были именно такими. Если это случится, комиссионные доходы будут восстановлены, может начаться рост к нормальной капитализации. Но после небольшого набора позиции со стороны крупного капитала мы снова наблюдаем коррекцию.

Могут вырасти в понедельник 7 октября

Постараемся выделить для вас несколько интересных вариантов в рамках первого торгового дня на следующей неделе, компании, которые могут вырасти в капитализации, пусть и незначительно.

• Акции Артген (ABIO)

• Акции Делимобиль (DELI)

Акции Артген (ABIO)

Не так давно “Артген” смог набрать более 30% капитализации только за один торговый день, такой рост начался на невероятно огромном объеме, причем это может быть не просто обычный памп, а набор позиции на какой-то инсайдерской информации. “Артген” зафиксировался после небольшой коррекции, покупатели в бумагах остаются сильными, поэтому мы ожидаем рост котировок в рамках следующего торгового дня 7 октября 2024 года.

Акции Делимобиль (DELI)

“Делимобиль” приблизился к очень сильной зоне поддержки на графике, которая находится примерно на 200 руб. На самом деле, компания способна начать рост уже в понедельник, фундаментал у эмитента неплохой, а падение продолжается слишком долго, оно должно быть приостановлено, тем более что, как мы и отмечали, совсем близко очень хорошая зона поддержки, где ранее и остановилась коррекция котировок.

Недорогие акции на сегодня

Выделяем некоторые бумаги на рынке, приобрести которые вы сможете даже в том случае, если ваш депозит на брокерском счете составляет около 1000 руб.

• Акции Газпром (GAZP)

• Акции ММК (MAGN)

Акции Газпром (GAZP)

Наверное, самым надежным вариантом на рынке, да и самым обсуждаемым остается “Газпром”. Правительство максимально старается спасти компанию отменой НДПИ, чтобы повысить прибыль эмитента. В будущем оно может затребовать еще и выплату дивидендов, тем более что по итогам 1 полугодия 2024 года “Газпром” получил 1.1 трлн руб. чистой прибыли. У него реализуется широкая инвестпрограмма, впереди переориентация на Азию, сделка с Китаем, поэтому позитив будет, но позже. Сами бумаги стоят недорого, около 130 руб. за одну штуку.

Акции ММК (MAGN)

ММК является интересным вариантом на рынке. Металлург находится в сильной просадке, его рост все еще не начался, но бумаги стоят относительно дешево, всего 44 руб. за одну штуку. Падение может продолжаться в будущем, пока это нисходящий тренд, но мы рекомендуем последить за компанией, потому что спрос на сталь в России остается высоким, а котировки удерживаются за счет стабильных дивидендов, которые выплачивает ММК, теперь их доходность будет даже еще выше.

Российские акции с высокими дивидендами

Дивиденды всегда являются ключевым вопросом для инвесторов, многие покупают бумаги именно с целью получать регулярные выплаты. Посмотрим на компании, которые предлагают наивысшую доходность на рынке в данный момент.

• Акции ЕвроТранс (EUTR)

• Акции МТС (MTSS)

Акции ЕвроТранс (EUTR)

Пока нет такого эмитента, который был бы способен сдвинуть “ЕвроТранс” с лидерства по потенциальной дивидендной доходности в 2024 году. На одну бумагу компания планирует выплатить около 30 руб., что в потенциале даст вам 25% прибыли. Посмотрим, будет ли график откуплен после большого количества гэпов, но сам факт огромной доходности остается фактом, тем более что “ЕвроТранс” стабильно наращивает финансовые показатели.

Акции МТС (MTSS)

Главная проблема для МТС прямо сейчас — высокая закредитованность, размер долга увеличивался в последние годы, так еще и ключевая ставка ЦБ РФ сейчас значительно подскочила, что прибавляет негатива котировкам. Доходность по дивидендам должна будет чуть повыситься, до 18%, но исключительно за счет того, что упала капитализация компании. В количественном отношении мы ожидаем просадки в сравнении с прошлым годом.

Самые выгодные акции в октябре 2024

Некоторые эмитенты спокойно можно отнести к недооцененным, в долгосрочном периоде их котировки будут идти вверх. Мы выделяем некоторые из них, которые сейчас в сильной просадке.

• Акции НЛМК (NLMK)

• Акции ВК (VKCO)

Акции НЛМК (NLMK)

Среди всех металлургов больше всего просел, наверное, НЛМК, что странно видеть — по итогам 1 полугодия 2024 года чистая прибыль компании упала только на 10%. Это негатив, но минимальный, который не способен так сильно повлиять на котировки. Выплата дивидендов будет продолжаться, это самый главный фактор, а доходность будет увеличена как раз за счет падения капитализации. Мы считаем бумаги самыми недооцененными в металлургическом секторе.

Акции ВК (VKCO)

Обратим наше внимание также и на “ВК” — эмитент спустился уже просто до минимальных значений по капитализации, реальное положение компании текущие котировки не отражают, потому что 100 млрд руб. для одного из гигантов IT-сектора — это ужас. “ВК” тратит много средств, постоянно в убытках, но рано или поздно продукты должны давать прибыль, тем более что аудиторию в “VK Видео” компания набирает, остается только хорошо монетизировать данное направление.

Критерии выбора акций на сегодня

Мы всегда стараемся подбирать акции с сильным фундаменталом, не выделяем эмитентов, на которых можно торговать с гораздо большим риском, потому что даже небольшой капитал способен двигать их котировки, а их акции являются неликвидными. Опираемся мы в первую очередь на финансовые отчетности компаний за 1 полугодие 2024 года, то есть, на самые актуальные. Также на помощь приходит технический анализ графика, где можно выделить текущий тренд, а также зоны поддержки и сопротивления, которые могут стать ключевыми для эмитентов на ближайшее время, а раз мы рассматриваем краткосрочный период, то именно этим по большей части и нужно оперировать в рамках прогноза на следующий торговый день.

В какие отрасли лучше всего инвестировать в 2024

Огромным потенциалом на будущее обладает сектор застройщиков. В него мы включаем ПИК, ЛСР, “Самолет” и “Элемент”, причем последний вышел на IPO относительно недавно, сделав это на “СПБ Бирже”. Компании находятся в очень сильной просадке. Некоторые еще и сильно закредитованы, но основная причина — это высокая ключевая ставка, которая осложняет покупку недвижимости для населения, ипотеки становятся все более недоступны. Компаниям нужно просто “пережить” сложный период. Как только “ключ” будет приведен в нормальное положение, а рано или поздно это точно случится, котировки моментально отправятся вверх, начнется формирование восходящего тренда у девелоперов.

Теперь перейдем к причине высокой ключевой ставки — инфляции. Чтобы защитить собственные активы и доходы от нее, можно инвестировать в ритейлеров, то есть, в “Магнит”, “Ленту” и “X5 Retail Group”. Это наиболее достойные представители собственной отрасли. Стабильно платят дивиденды “Магнит” и “X5”, последний это будет делать после переезда под российскую юрисдикцию, а “Лента” планирует приступить к выплатам по итогам 2025 года, если у эмитента будет такая возможность на фоне растущей чистой прибыли.