Сезон Альткоинов. Ситуация

Сезон Альткоинов

*Ситуация сегодня:

Криптовалютный рынок находится в процессе коррекции. Согласно исследованию, стоимость 115 альткоинов уменьшилась более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями 2024 года. Это снижение цен напоминает ситуации предыдущих рыночных циклов 2017 и 2021 годов. Если не произойдет приток новых средств и восстановление ликвидности, падение стоимости альткоинов может продолжиться. При этом стоимость биткоина и Ethereum, двух самых известных криптовалют, остаётся относительно стабильной. Они потеряли лишь 11% и 13% своей стоимости с пиковых значений этого года соответственно.

В мае многие аналитики прогнозировали снижение стоимости альткоинов из-за ожидаемой разблокировки значительного количества токенов. По их оценкам, до июля на рынок поступит около 2 миллиардов долларов в виде разблокированных токенов, что может вызвать распродажу криптовалют и падение цен. Специалисты утверждают, что такая ситуация связана с действиями венчурных фондов. В первом квартале 2022 года эти фонды инвестировали в альткоины 13 миллиардов долларов. Из-за давления со стороны инвесторов, требующих возврата средств, венчурные фонды вынуждены продавать свои токены. Кроме того, интерес к искусственному интеллекту продолжает расти, что также влияет на ситуацию.

Прошедшая неделя стала важной для криптовалют и одной из самых значимых недель 2024 года. Альткоины значительно подешевели. Рынок негативно отреагировал на массовую разблокировку токенов на общую сумму 483 миллиона долларов. Вероятно, ранние инвесторы испытывают давление, заставляющее их продавать свои активы. Эти продажи влияют и на биткоин.

*Альтсезон

Период, когда инвесторы обращают своё внимание на альтернативные криптовалюты, называется «сезоном альткоинов». Это не означает, что биткоин перестаёт быть привлекательным или его стоимость уменьшается. Просто в центре внимания оказываются менее популярные активы.

Этот феномен, который возникает из-за активного интереса рынка и спекуляций, может быть как выгодным, так и рискованным для инвесторов, которые стремятся получить значительную финансовую выгоду. Из-за высокой волатильности криптовалют никто не может точно предсказать, когда начнётся сезон альткоинов и сколько он продлится.

Альтсезон всегда наступает после биткоин-сезона. Когда потенциал роста биткоина снижается, инвесторы переводят средства в альткоины для получения дополнительной прибыли. Многие замечают рост цен альткоинов и присоединяются к тренду, чтобы не упустить возможность заработать, что приводит к повышению спроса и росту цен.

*Почему происходит переток капитала?

Точное объяснение затруднительно, однако существуют две гипотезы, которые могут способствовать началу этого периода:

1. После роста цены биткоина инвесторы ищут более перспективные вложения и начинают инвестировать в более рисковые истории.

2. Изменение трендов, связанных с альткоинами. В 2020 году популярными были DeFi, в 2021 — NFT, сейчас — Web 3.0. Блокчейн постоянно совершенствуется и предлагает множество инновационных решений. Некоторые альткоины привлекают больше внимания, чем биткоин. Трейдеры и инвесторы следуют тенденциям, и их рыночная капитализация растет, что может вызвать сезон альткоинов.

Давайте рассмотрим подробнее каждую фазу альтернативного сезона и перемещения капитала:

1) Переход от первой фазы ко второй:
После значительного повышения стоимости биткоина и достижения им исторического максимума (ATH) происходит коррекция. В этот момент Ethereum демонстрирует стремительный рост. Это обусловлено двумя причинами: уменьшением доли BTC и увеличением доли ETH на рынке. Соотношение ETH/BTC является важным показателем альтсезона, так как его увеличение может указывать на переток капитала из биткоина в эфириум. Рост эфириума обычно сопровождается ростом других альткоинов.

2) Переход от второй фазы к третьей.
После достижения исторического максимума Ethereum переходит в боковое движение, как это уже было в мае 2021 года. В этот период инвесторы переключают своё внимание с Ethereum на альткоины с высокой капитализацией, такие как топ-100 криптовалют. Во время следующего роста Ethereum, когда он снова приближается к вершинам, лучшие альткоины достигают своих максимальных значений. Сложно предсказать, какая из этих криптовалют установит новый исторический максимум, но очевидно, что большинство альткоинов сделают это в течение трёх месяцев после достижения ATH Ethereum.

3) Переход от третьей фазы к четвертой:
После того как основные альткоины завершили своё движение, инвесторы обращают внимание на другие альткоины. В конце альтсезона эти альткоины часто демонстрируют двузначный или даже трёхзначный рост.


Индекс доминирования — представляет собой процентное соотношение капитализации биткоина к общей капитализации рынка криптовалют. Для расчёта индекса нужно разделить капитализацию биткоина на общую капитализацию рынка криптовалют и умножить результат на 100. Тем не менее, существует более простой способ узнать долю биткоина в отрасли — можно изучить эту информацию на веб-сайтах агрегаторов данных.Тот факт, что доля биткоина на рынке невелика, свидетельствует о том, что инвесторы готовы рисковать.

В настоящее время биткоин составляет 53,84% от общей капитализации всего криптовалютного рынка, который оценивается в 2,5 триллиона долларов.

Индекс страха и жадности — инструмент для определения настроений на рынке, позволяет выяснить, какие эмоции преобладают. Измеряется в диапазоне от 0 до 100. Если показатель низкий, это свидетельствует о страхе, что приводит к снижению стоимости активов и ослаблению рынка криптовалют. Высокий балл указывает на жадность, что говорит о том, что люди активно приобретают криптовалюты.

*Основные индикаторы сезона альткоинов:

Из-за нестабильности криптовалют не существует идеального способа предсказать сезон альткоинов. Однако можно выделить несколько факторов, основанных на статистических данных, которые могут помочь в этом вопросе.

1) Снижение доминирования биткоина
Традиционно после снижения стоимости альтернативных криптовалют биткоин утрачивал свою позицию лидера на рынке. Эта ситуация повторялась неоднократно на протяжении истории рынка.

Значительное повышение стоимости биткоина обычно приводит к его длительному сохранению на высоком уровне. Это стимулирует трейдеров, желающих быстро заработать, продавать биткоин и переходить на альткоины. Кроме того, высокая стоимость биткоина может оказаться слишком высокой для новых покупателей криптовалют, что вызывает перераспределение рыночной капитализации в пользу валют, отличных от биткоина.


2) Растущая рыночная капитализация лучших альткоинов
Рыночная капитализация популярных альткоинов, таких как Ethereum, Solana, TON, Cardano и прочие, свидетельствует о второй фазе. Увеличение популярности альтернативных криптовалют, таких как, может привести к значительному росту спроса на них, что, несомненно, положительно повлияет на их стоимость.


3) Новые тренды в Web3 и технологии блокчейна
Новейшие тенденции в области Web3 и блокчейна, такие как впечатляющий DeFi, удивительные NFT и передовые решения первого уровня, могут увеличить спрос на альткоины и инициировать захватывающий период роста альткоинов. Серьёзные изменения в DeFi привели к тому, что альткоины, входящие в состав DeFi-экосистемы, привлекли значительное внимание и инвестиции. Этот подъём может существенно повлиять на развитие альткоинов.

4) Бычьи настроения в более широкой экономике
Большинство участников рынка должны быть настроены оптимистично. Индикатор страха и жадности должен показывать преобладание жадности.

Технический анализ помогает точно определить эти индикаторы, что даёт инвесторам лучшее понимание момента начала сезона альткоинов. Если отслеживать эти индикаторы, можно принимать обоснованные решения о входе на рынок альткоинов.

Индекс альтсезона:
Показатель отражает процент монет из пятидесяти крупнейших по капитализации, стоимость которых за последние три месяца выросла более значительно, чем биткоин. Интерес представляют случаи, когда показатель уверенно достигает отметки 90% и выше и некоторое время остаётся на этом уровне. В такие дни можно говорить о положительной динамике для альтернативных криптовалют с уверенностью. Однако если индекс поднимается выше 75%, но затем снижается снова, это указывает на то, что биткоин пока что превосходит рынок, и это был ложный сигнал.

Как мы видим, на сегодняшний день на рынке царит сезон главной криптовалюты.

Капитализация стейблкоинов:
Рост стоимости стабильных монет напрямую влияет на активность альтернативных криптовалют. Это связано с тем, что стабильные монеты улучшают ликвидность на рынке криптовалют и делают их более доступными без необходимости обмена на фиатную валюту. Таким образом, капитал может свободно перемещаться между различными активами. Увеличение стоимости стабильных монет говорит о росте интереса к рынку криптовалют в целом. В связи с этим возникает спекулятивный интерес к альтернативным криптовалютам. Инвесторы, которые уже получили прибыль от биткоина, могут вкладывать свои средства в альтернативные криптовалюты, чтобы увеличить доходность. Это увеличивает спрос на альткоины и способствует росту их цен.

*История взлетов:

Успешные сезоны альткоинов, такие как в 2017 и 2020–2021 годах, демонстрируют возможность получения значительной прибыли при условии осведомлённости о рыночных трендах и событиях. Стоит сказать, что сезон альткоинов обычно наступает через год после халвинга биткоина. В 2017 году сезон альткоинов продолжался около 10 недель, что составляет примерно 19% от года. За это время некоторые альткоины значительно подорожали, а монеты NEM и XRP увеличились в цене на 709%.

В 2021 году наблюдался значительный рост многих криптовалют, и они достигли новых высот. В августе доля альтернативных криптовалют на рынке увеличилась на 11 % и составила 53 %. Специалисты американского финансового холдинга JPMorgan отметили, что осенью доля альтернативных криптовалют на рынке приблизилась к значению 57,7 %, зафиксированному в мае 2021 года перед падением рынка. Эта информация может свидетельствовать о возможности снижения стоимости цифровых активов. Однако аналитики утверждали в ноябре 2021 года, что ситуация на рынке скорее указывала на возможность нового подъёма альтернативных криптовалют, чем на скорое падение цен. В целом ожидалось, что рост доли альтернативных криптовалют на рынке продлится как минимум до 2021 года.

Инвесторы вкладывают средства в токены популярных блокчейн-платформ и проекты, способствующие их эффективному масштабированию. Когда Bitcoin вновь начнёт устанавливать новые рекорды, многие криптотрейдеры переведут прибыль от альтернативных криптовалют в основную монету рынка — Bitcoin. Этот процесс носит циклический характер: рост альтернативных криптовалют периодически сменяется бычьим трендом Bitcoin. Зная о таких колебаниях, можно адаптироваться к циклам рынка криптовалют.

*Чек-лист для выбора монет:

Для выбора подходящих альткоинов в текущий момент необходимо провести секторальное исследование. Это подразумевает определение наиболее востребованных секторов рынка и активов, которые отстают от общего рыночного тренда в этих секторах.

При выборе проектов для инвестирования следует учитывать следующие аспекты:

1) Оценка проекта с точки зрения проделанной работы: насколько интересна и перспективна идея, есть ли уже работающий MVP (минимальный рабочий прототип), как выглядит план развития, соблюдаются ли сроки и дедлайны.

2) Оценка проекта с точки зрения сообщества: какое общее информационное поле окружает проект, как обсуждаются вопросы на специализированных форумах.

3) Оценка команды: кто руководит проектом, были ли у команды успешные проекты в прошлом.

4) Оценка проекта с точки зрения рыночной оценки: действительно ли бизнес приносит пользу и востребован на рынке.

5) Оценка проекта с точки зрения существующих инвесторов: если такие компании, как Grayscale или Microstrategy, вложили средства в проект, это может быть хорошим знаком.

6) Биржи, на которых торгуется проект: лучше выбрать одну, но первого или второго уровня, чем множество некачественных.

Альткоины привлекают инвесторов возможностью быстрого заработка, но связаны с высокими рисками. Многие новые криптовалюты находятся на начальном этапе развития и ещё не укрепились на рынке. Из-за высокой волатильности и непредсказуемости рынка альткоинов сложно предсказать, какие проекты будут успешными, а какие потерпят неудачу. Однако потенциальные преимущества инвестирования в альткоины привлекают многих инвесторов. Некоторые альткоины считаются будущими лидерами в мире криптовалют, предлагая инновационные решения текущих проблем и занимая уникальные ниши в экосистеме цифровых активов. Для инвесторов, готовых участвовать в динамичном развитии рынка альткоинов, эти периоды могут стать возможностью присоединиться к захватывающему рассказу о росте криптовалют.

*Перспектива:

Мир криптовалют — это не просто хаос случайных колебаний цен. На поверхности этого мира, словно волны на океане, движутся мощные циклы, охватывающие весь рынок. Эти циклы, подобно временам года, сменяют периоды бурного роста, напоминающие лето, периодами спада, похожими на зиму. И, подобно природе, за суровой зимой следует яркая весна, а затем теплое лето. Главным дирижером этого «оркестра» является биткойн — фундаментальная криптовалюта, задающая тон всему рынку. В основе его ритма лежат события, называемые «сокращением вознаграждения за майнинг вдвое». Происходящие примерно каждые четыре года, эти события служат сигналами, запускающими новые этапы в жизни криптовалютного мира.

Сокращение вознаграждения за майнинг означает, что майнеры, добывающие биткойны, получают меньше вознаграждения за свои усилия. Это может привести к ряду последствий, которые, как цепная реакция, затрагивают весь рынок:

1) Изменение цен: Сокращение вознаграждения за майнинг может повлиять на стоимость биткойна, вызывая как рост, так и падение, в зависимости от реакции рынка.

2) Изменение динамики майнинга: Майнеры могут столкнуться с уменьшением прибыли, что может заставить их пересмотреть свою стратегию или даже покинуть рынок.

3) Изменение настроений: Ожидания относительно сокращения вознаграждения могут влиять на настроения инвесторов, создавая волну оптимизма или пессимизма.

Биткойн имеет огромное влияние на альтернативные криптовалюты.

«Когда биткойн движется, все остальное следует за ним». Альткойны, или альтернативные криптовалюты, тесно связаны с биткойном, подобно спутникам, вращающимся вокруг своей звезды. Их судьба во многом зависит от движения биткойна:

Можно привести пример циклов главной монеты.
Циклы биткойна с их периодами роста и падения напоминают времена года:

* Криптозима: Период спада, когда цены на криптовалюты падают, а интерес инвесторов снижается.

* Криптовесна: Период постепенного восстановления, когда цены начинают расти, а интерес инвесторов постепенно возвращается.

* Криптолето: Период быстрого роста, когда цены резко идут вверх, а энтузиазм инвесторов достигает пика.

* Криптоосень: Период стабилизации, когда цены начинают колебаться, а интерес инвесторов постепенно снижается.
Понимание циклов биткойна — это ключ к успешной инвестиционной стратегии. Инвесторы могут использовать эту информацию для:

* Прогнозирования изменений рынка: Отслеживая циклы биткойна и его влияние на альткойны, инвесторы могут прогнозировать будущие тенденции и принимать более обоснованные решения.

* Разработки стратегий: В зависимости от текущего этапа цикла, инвесторы могут выбрать стратегию, подходящую для конкретного момента, будь то покупка, продажа или просто ожидание.

* Управления рисками: Понимание циклов помогает инвесторам минимизировать риски, связанные с высокой волатильностью криптовалютного рынка.

В мире криптовалют, где волатильность является обычным явлением, выбор времени для инвестиций имеет решающее значение. Особенно это актуально для альткойнов — альтернативных криптовалют, которые часто демонстрируют более резкие колебания цен, чем биткоин. Многие инвесторы инстинктивно стремятся приобрести альткойны, когда они находятся на пике популярности и вызывают много шума и ажиотажа. Однако такой подход может быть рискованным. Попытка запрыгнуть в переполненный поезд, когда он уже едет на полной скорости, может привести к покупке актива на пике его стоимости, а затем к резкому снижению цены. Мы ожидаем следующего периода роста альткоинов. Поэтому важно следить за рыночными тенденциями и быть готовым воспользоваться потенциальными возможностями.

Так когда же лучше покупать альткойны?

1. Во время медвежьего рынка: Период, когда цены на криптовалюты снижаются, а интерес к ним падает, может быть благоприятным моментом для покупки альткойнов. Обычно в это время цены на альткойны находятся на более низком уровне, а ажиотаж вокруг них снижается. Это позволяет инвесторам приобрести активы по более низкой цене с возможностью потенциального роста в будущем.

2. Перед началом сезона альткойнов: Сезоны альткойнов — это периоды, когда цены на альтернативные криптовалюты значительно растут относительно биткоина. Определить начало сезона может быть сложно, но ранние инвестиции в альткойны до начала сезона могут быть весьма выгодными. Однако важно понимать, что большинство сезонов альткойнов заканчивается существенной коррекцией рынка.

3. На ранних стадиях бычьего рынка: Начало бычьего рынка также может быть подходящим временем для покупки альткойнов. Если вы входите на рынок раньше большинства инвесторов, у вас есть шанс получить прибыль от потенциального роста цен, даже если некоторые альткойны уже значительно выросли. Важно определить, вышли ли на рынок уже большинство инвесторов. Те, кто инвестирует раньше, с большей вероятностью получат прибыль.

Выбор правильного момента для покупки альткойнов — сложная задача, требующая внимательного анализа и опыта. Помните, что рынок криптовалют — это высокорисковая среда, и нет гарантий прибыли. Используйте эти советы как отправную точку, исследуйте рынок, ищите перспективные проекты и инвестируйте с умом.

В заключение, биткойн — это не просто криптовалюта, а целая экосистема, которая задает ритм всему миру криптовалют. Его циклы влияют на цены, майнинг, настроения инвесторов и, конечно, на судьбу альтернативных криптовалют. Понимание этих циклов — это не просто знание, а ключ к успешной навигации по этому динамичному и захватывающему миру.

*Заключение: 

Альткоины являются привлекательной альтернативой биткоину для инвесторов и трейдеров, стремящихся разнообразить свой портфель. Однако стоит учесть, что идеальный момент для покупки или продажи альткоинов может быть трудно определить из-за высокой волатильности криптовалют. Поэтому необходимо самостоятельно изучать информацию об альткоинах, их ценности в экосистеме криптовалют и связанных с ними рисков.

Трейдеры, ориентированные на краткосрочную перспективу, применяют не только фундаментальный анализ, но и различные технические индикаторы для отслеживания движения цен на альткоины и выявления ценовых паттернов.

Период альткоинов — это этап на рынке криптовалют, когда инвесторы могут получить большую прибыль. Чтобы успешно воспользоваться этим моментом, необходимо разбираться в основных показателях сезона альткоинов и отслеживать рыночные тенденции и события. Также нужно разработать методы, которые позволят повысить доход и уменьшить возможные потери.

При выборе момента для инвестирования в альткойны следует учитывать следующие факторы:

* Рыночные тенденции: Анализируйте рыночные тенденции, чтобы определить, не слишком ли поздно вы вошли в игру.

* Фундаментальные показатели: Изучите фундаментальные показатели проекта, такие как команда разработчиков, дорожная карта, технология и т. д.

* Общественное мнение: Следите за общественным мнением о проекте.

* Объем торгов: Проверьте объем торгов и активность сообщества.

Важно помнить:

* Диверсификация: Не стоит вкладывать все средства в один актив.

* Риск-менеджмент: Определите свой уровень риска и инвестируйте только те средства, которые вы готовы потерять.

* Долгосрочная стратегия: Не пытайтесь «поймать волну» краткосрочных спекуляций.