Aave (AAVE): аналитика монеты

Обзор рынка

Биткоин в последние несколько дней штормит и это плохо сказывается на рынке криптовалют в целом. Многие альткоины находятся очень близко к своим самым низким значениям за последние несколько месяцев, а доминация BTC пока и не думается снижаться – она держится на высоком уровне, примерно 55%. Чтобы альткоины взбодрились, этот показатель должен уйти и закрепиться ниже 53.5%, но пока что этого не происходит.

Однако не все альткоины падают. Один из примеров роста на таком рынке – AAVE. Это не просто какая-то монетка, а очень даже фундаментальный актив. AAVE – это главный Lending протокол в криптовалюте. Нет ничего надежней, чем эта платформа. Она же является самой крупной платформой кредитования и есть на многих блокчейнах. И токен этого проекта показывает положительную динамику уже достаточно долгое время: за год он вырос на 77%, за 3 месяца – на 38%, за месяц – на 18%, за неделю – на 13%, а за последние 24 часа – на 11%. Посмотрите на графики остальных альткоинов и вы будете удивлены тому, как этот токен хорошо держится в такое непростое время на рынке.

Новостной фон

Одной из причин такого роста является новостной фон. Он почти всегда либо нейтральный, либо хороший. Плохих новостей и слухов об AAVE не было уже очень давно.

Не так давно команда объявила о некоторых обновлениях для коммьюнити и стейкинга. Это всегда очень щепетильная тема, потому что в случае неприятия таких решений со стороны сообщества следует немедленный хейт в сторону проекта и дамп их токена. В этом случае все случилось иначе.

Суть изменений состоит в следующем. Во-первых, в модуле стейкинга на платформе теперь не будет слешинга (наказания для валидаторов). Раньше он составлял 30%. Во-вторых, награды за стейкинг теперь будут распределяться из доходов платформы. Команда также на излишки доходов будет выкупать токен AAVE и распределять его между стейкерами. В-третьих, застейканные токены больше не будут использоваться для покрытия bad debt (плохие долги), то есть, актив больше не будет продаваться для покрытия таких долгов. Все эти изменения носят позитивный характер.

Однако решение по всем этим предложениям еще не принято. Сначала команда посмотрит на реакцию сообщества и будет обсуждать вопросы с коммьюнити. Если не будет противоречий, то вопросы вынесут на голосование на специальную платформу Snapshot, где смогут проголосовать за нововведения все владельцы токена AAVE. И только после этого новые механизмы будут постепенно вводиться в работу самого протокола.

Такое отношение к своему сообществу заслуживает уважения. Именно поэтому новостной фон вокруг этого проекта остается таким благоприятным, ведь все решения принимаются для сообщества и держателей актива, а не вопреки им.

Анализ графика

AAVE – достаточно старый токен, поэтому свои хаи оставил далеко позади. Если мы посмотрим на картину дневного таймфрейма, то увидим, что с АТН, который был установлен в мае 2021-го года актив получил коррекцию больше чем на 80%. Примерно в июне 2022-го он достиг дна и с тех пор торгуется примерно на тех же значениях. Потенциал роста у AAVE, конечно, есть, но это очень тяжелый актив. Даже сейчас его капитализация составляет примерно $1.7 млрд. То есть, если бы эта монета вернулась к своим хаям, то капитализация составила бы примерно $10 млрд. Это очень много даже для токена такого фундаментального проекта. С февраля по ноябрь 2021-го происходило распределение и киты потихоньку сливали свои монеты. Возможно, что на текущем бычьем рынке AAVE смогут дотолкать до $300, но что будет дальше предугадать практически невозможно. Может, цена пойдет еще выше, а может и вообще не дойти даже до $300. Старые фундаментальные активы очень тяжело толкать наверх, поэтому каких-то диких иксов от них ждать не стоит. Если рассматривать точку входа, то хороший момент был на уровне $50 – $70. Если Биткоин пойдет еще ниже, то можем увидеть и AAVE на этих значениях.

Для торговли в краткосрок этот актив сейчас не очень подходит. Он находится на своих локальных хаях с апреля, когда произошла серьезная коррекция на всем рынке. Именно поэтому заходить в лонги сейчас нет особого смысла, но и короткие позиции тоже держать опасно. Если Биткоин сейчас уйдет выше, то и все альткоины будут расти, а особенно те, которые показывали себя неплохо и на коррекции.

Мысли

AAVE – фундаментальный актив, но выглядит не очень перспективно на текущую бычку. Безусловно, он покажет рост, но раскачать его хотя бы до прежних хаев будет невероятно трудной задачей, поэтому с большой долей вероятности нового АТН по этой монете мы уже не увидим.

С другой стороны, если вы часто пользуетесь или планируете пользоваться протоколом AAVE, то закинуть в стейкинг и забыть про эти монеты на какое-то время выглядит неплохой идеей, но специально покупать для этого токены все же не стоит.