Aptos APT

Долгосрочный прогноз на Wormhole (W):

Текущая ситуация на рынке

Wormhole — это кроссчейн-протокол, который позволяет переводить средства между разными блокчейнами. Юзеры блокируют необходимый актив в одном блокчейне, чтобы разблокировать у себя его копию на другом блокчейне. Данный проект является одним из крупнейших в криптоиндустрии по сумме привлечения венчурного капитала. Wormhole занимает 71 место в рейтинге криптовалют от Coin Market Cap с капитализацией 873 миллиона долларов, обогнав таких гигантов как Worldcoin (WLD), старичка крипторынка Conflux (CFX) и супер популярный мем-коин Notcoin (NOT).

Технический анализ

Начнем, как обычно с истории, и отметим, что листинг состоялся в апреле 2024 года и обладает не такими обширными показателями, на которых можно строить полноценный анализ истории, который может повлиять на будущее монеты. Стоит лишь сказать, что на листинге был полноценный рывок наверх, после которого инструмент вошел в сильный нисходящий тренд с небольшими коррекционными движениями и маленькими проторговками во время положительного настроения рынка. Теперь обозначим глобальные точки интереса, которые мы можем подчерпнуть из истории на таймфреме 1 день. Здесь нас интересует абсолютный максимум 1.86, которого монета смогла достичь после листинга. На нисходящих движениях у нас образовался сильный уровень 0.777, который удержал цену на втором восходящем движении и не дал пройти дальше, заставив движение развернуться и сменить тренд.

Цена же продолжила падение и спустя определенное время на активе образовалась зона поддержки 0.1622-0.2157, где цена была настолько благоприятна, что в один момент глобальный минимум перестал обновляться и тренд сменился. Ближайшим горизонтальным уровнем было значение 0.2785, которое было пройдено импульсно. Сейчас же, когда рынок испытывает сильный негатив, один из немногих Wormhole показывает фантастические цифры, а именно рост на 21%. Эти цифры обусловлены сообщениями о листинге на второй, крупнейшей бирже — Bybit. Платформа объявила начало торгов токеном W 2 октября. Также стоит взять во внимание, что скоро начнутся большие разблокировки токенов, ведь в данный момент из всего пула доступно лишь 26.65% от общего количества, что составляет 2.67B токенов W.

Описанная ранее смена тренда дает основания для развития ситуации дальше в положительную сторону, поэтому мы отметим следующие уровни, в которые может удариться цена. Первым является 0.3577 и похоже, что он всё ещё действующий, так как цена не смогла закрепиться выше оставив большой фитиль и прошив насквозь этот горизонтальный уровень. Это как раз может объяснять импульсность движения: стоп-ордера расположенные за ним, были затронуты этим движением и на них произошёл резкий рост. Второй уровень располагается на значении 0.3876 и также был заколот, но цена на закрепилась выше. Скорее всего он в разы сильнее предыдущего и пострадал намного меньше, поэтому его актуальность намного выше в данный момент. Еще отметим наклонный уровень, выходящий из зоны поддержки и идущий нога об ногу с восходящим трендом. Это надо учитывать, так как вскоре возможен перелом тенденции и точка соприкосновения может послужить хорошим аргументом.

Спустимся на таймфрейм 4 часа и увидим здесь, что монета определенный период времени торговалась в диапазоне между двумя горизонтальными уровнями, поэтому значение 0.3577 становится еще менее актуально как сопротивление цены. Здесь также подтверждается, обозначенный ранее наклонный уровень и формирование некоторого уровня поддержки на значении 0.2903, который будет выступать маленькой опорой и пометкой для трейдеров и инвесторов, куда можно размещать свои стоп-ордера при открытии позиции в лонг. С техническим анализом закончили, перейдем к индикаторами и техническим метрикам.

Первым откроем индикатор RSI, чтобы понять в какой стадии сейчас находится инструмент. Индикатор показывает значение 59%, что близко к нейтральному. Ранее актив находился в перекупленном состоянии, чем и объясняется падение значения процента. В данный момент линия смотрит наверх, что указывает на преобладающие покупки и продолжение восходящего тренда. Теперь воспользуемся индикатором MACD. После коррекционного движения, объёмы покупок снова возросли, а скользящие средние линии смотрят наверх подтверждая данные с индикатора RSI, говорящие о сохранении направления наверх. Последним индикатором будет Aroon и на нем мы наблюдаем пересечение линии Aroon Up и Aroon Down. Это указывает на неопределенность тренда по этому индикатору. Aroon Up находится выше 50%, а именно 71%, в то время как Aroon Down опустилась ниже 50% и стремится вниз. Соответственно, в ближайшее время этот индикатор даст более точные сигналы по направлению тренда.

С индикаторами закончили теперь рассмотрим биржевой стакан заявок для инструмента и индекс страха и жадности для рынка. Стакан не является слабым по сравнению с общей массой активов рынка, то есть примерно средний эшелон. На данный момент наблюдается серьезный перевес на стороне покупок (зеленый) — 650 тысяч долларов на один процент цены, а в стороне продаж (красный) — 450 тысяч долларов. Это превосходство объясняется двумя моментами: солидные лимитные заявки в лонговом стакане на значении 0.3359, и сильная просадка Bitcoin (BTC) заставила некоторых продавать актив, а некоторые стоп-ордера были задеты ценой, вследствие чего шортовый стакан опустел. В лонговом стакане имеются солидные лимитные заявки на значении 0.3359. Теперь рассмотрим индекс страха и жадности, который показывает настроение трейдеров и инвесторов относительно рынка и рискованности совершения сделок. 3 октября этот индекс упал на значение в 42 пункта (страх) впервые за 2 недели, в течение которых данный индекс держался в зоне жадность. Данная метрика росла с ценой Bitcoin, что объяснимо BTC Dominance, но, упомянутая ранее, просадка сильно ударила по настроению, и если мы пойдем на коррекцию ещё ниже, то и данная шкала продолжит показывать нисходящие значения. Не смотря на это большая часть рынка прибавила в ликвидности и волатильности, что указывает на всеобщее приободренные и появление смелости у инвесторов и трейдеров.

Возможности и риски

Новости о листинге на Bybit, а также скорые разблокировки токенов W принесли проекты второе дыхание, подарив надежду на рост цены с абсолютного минимума. Благодаря этому интерес к инструменту вернулся, а стакан неплохо наполнился. Большинство метрик, а также графический анализ, указывают на продолжение восходящего тренда, несмотря на активное противодействие Bitcoin и негатив всего рынка, что уже является хорошим локальным бычьим трендом. Остается надеяться, что в ближайшее время запал не угаснет, так как потенциал для роста есть и все цели обозначены.

Потенциальное развитие событий

На ближайший месяц мы рассматриваем лонговый сценарий как основной с учетом позитивности рынка. Ближайший уровень 0.3577 будет довольно быстро пройден при таком темпе, а следующий 0.3876 окажет некоторое сопротивление. Мы же рассматриваем вариант, в котором наша финальная точка в конце месяца будет выше этих двух уровней, если опираться на графический анализ и индикаторы.

Прогнозируемая цена:  $0.34 – открытие лонг-позиции, $0.42 – закрытие лонг-позиции.