Toncoin (TON): бычья аккумуляция. Анализ и разбор предыдущей сделки.

В этой статье мы с вами разберем ключевые моменты, на которые опирались открывая сделку по TON. Поэтому если вы пропустили предыдущий материал о торговой идеи, нужно обязательно прочитать его, чтобы быть в контексте.

Ссылка на предыдущий материал

Основные моменты из предыдущей статьи

На дневном графике TON образовалась бычья аккумуляция и она доставила цену до исторического максимума и обновила его. После достижения исторических максимумов, бычья аккумуляция, теперь служит источником ликвидности.

Анализ 4-часового таймфрейма показывает нисходящий тренд. Возможность открытия шортовых позиций предоставляется при достижении ценой определенных зон. Первая зона интереса (POI) эта FVG в дискаунт зоне. Второй зоной интереса выступает ликвидность и FVG, которые находятся в премиум зоне медвежьего диапазона.

На младшем таймфрейме была показана модель входа в сделку.

Сопровождение сделки

Теперь давайте подробнее рассмотрим как осуществлялась сделка в нашей зоне интереса на младшем таймфрейме.

P.S. Чтобы вас не сбивать многими терминами я обобщила аккумуляцию и дистрибуцию и буду писать аккумуляция бычья или аккумуляция медвежья.

Исходя из анализа мы поняли, что будем рассматривать только короткие позиции на младшем таймфрейме в зоне интереса старшего таймфрейма. Сразу начнем с младшего таймфрейма - это будет 15 минутный график.

На 15-ти минутном графике видно как цена начала заходить в зону интереса (POI) старшего таймфрейма мы ее обозначили как FVG в дискаунт зоне, здесь начались первые попытки разворота локального восходящего тренда.

На графике мы видим, что условия для входа в позицию в первом случае (под буквой А) не произошли. Было только формирование аккумуляции для продолжение вверх, а еще одного обновления минимума мы не увидели. Запомним этот участок, он нам пригодится немного позже. Аккумуляция доставила цену вверх немного глубже в FVG, плюс протестировала блок про который мы не будем в этой теме говорить. Нам сейчас важно разобраться с FVG и ликвидностью.

Когда цена пришла выше она образовала свинг хай (1) и после него свинг лоу (2) - это отправные точки для начала аккумуляции. Затем мы видим обновление свинг хай (1) и формирование нового свинг хай (3), который в будущем будет служить для нас стоп-лоссом. Пока намека на нисходящий тренд нет, но после того как обновился минимум (2) и образовался свинг лоу (4) - это создало аккумуляцию, пока не известно бычья она или медвежья. Для этого и нужно ждать подтверждения (5) медвежьей аккумуляции - обновление свинг лоу (4). Таким образом у нас есть медвежья аккумуляция и образована вторая аккумуляция, еще ее называют реаккумуляция. И вход осуществляем по цене (4) со стоп-лоссом по цене (3).

Стоп-лосс

Давайте разберем почему именно стоп-лосс на (3) нужно ставить, а не выше? Это обусловлено тем, что идея входа на младшем таймфрейме теряет актуальность при достижении (3). Даже если вы поставите выше, цена может идти вверх, до следующего FVG, и даже выше обновляя максимумы на старших таймфреймах. Соотношение прибыли к риску сразу уменьшается и заработать больше не получиться, и играть в угадайку куда же поставить стоп-лосс это не про трейдинг.

Можно ли ставить стоп-лосс ниже (3)? Да, можно ставить стоп-лосс ниже (3) - это будет считаться агрессивным стопом (agrisiv) и он служит для увеличения прибыли. Но риск увеличивается, так как цена может снять агрессивный стоп-лосс и не обновить (3) актуальность сделки будет сохраняться, но уже без вас.

Обычно стоп-лосс ставиться за реаккумуляцию или за свинг, который работал с ликвидностью. Этот случай хорошо подходит для таких моментов когда цель очень близко или много проблемных зон откуда может произойти разворот.

Цели

Какие цели мы будем преследовать? Для определения целей нам надо посмотреть на левую часть графика восходящего тренда и найти зоны откуда цена может дать реакцию развернув наш нисходящий тренд, как локально так и более глобально обновив (3).

Первой проблемной зоной (fta) выступает FVG бычий. плюс он совпадает с началом аккумуляции бычьей. Следующая зона будет внутри аккумуляции бычьей - инверсионный FVG (bpr). И наконец самая главная цель это обновить аккумуляцию (✖️) бычью откуда началась доставка цены к определенным зонам.

Можно целиться ниже аккумуляции бычьей? Да, можно но для этого большая часть позиции должна уже быть зафиксирована и стоп переведен в плюсовую зону.

Для того чтобы понять хочет цена идти ниже или нет нам нужно посмотреть на последний медвежий FVG. Если он удерживает цену тогда в дальнейшем он будет доставлять актив ниже, если же FVG медвежий не удерживает цену и происходит проторговка выше FVG, тогда вероятнее всего цена будет корректироваться выше в премиум зону.

Сопровождение сделки

Когда мы определили цель - минимум аккумуляции бычьей, мы можем подкорректировать вход и стоп-лосс для лучшей прибыли. Если нас устраивает  сделка где риск к прибыли 1 к 1.75, тогда мы можем остановиться на стандартном входе и на консервативном стопе.

Если же нас это не устраивает мы можем двигать вход выше и стоп-лосс установить ниже - агрессивно. Таким образом после нахождения оптимальной предполагаемой прибыли мы можем добиться риск к прибыли больше чем 1 к 3. Когда сделка открыта мы ждем первой FTA (первая проблемная зона), но давайте еще рассмотрим, что мы можем сделать в этой зоне.

Первое: можно перенести стоп-лосс ко входу, тем самым убрать все риски.

Второе: можно зафиксировать 30% или 50% позиции и стоп-лосс не трогать.

Третье: можно сделать все вместе и перенести стоп-лосс ко входу, зафиксировать какую-то часть позиции.

Так мы убираем все риски сделки и даже можно немного заработать если цена решит идти вверх и обновлять (3). После того как цена прошла незаметно FTA у нас есть на пути, до основной цели, BPR - который тоже может развернуть цену. Видно что цена после теста BPR  отскочила и протестировала медвежий FVG. Тут тоже самое можно делать как и в случае с FTA, также можно перевести сделку в безубыток к точке входа и зафиксировать часть позиции если это требуется.

Теперь после обновления минимума, который тестировал BPR можно оканчательно перевести стоп-лосс в плюсовую зону на максимум, который тестировал FVG медвежий. Цена после обновления минимума который тестировал BPR, сразу достигла цели.

Давайте посмотрим могли бы ставиться цели более глобальные, например на обновление минимума со старшего таймфрейма? И могли бы понять что цена уже не хочет идти ниже?

Индикатор того что цена хочет или не хочет идти ниже будет служить все тот же последний FVG. Если посмотреть, как тестировался последний и предпоследний FVG, можно заметить, что после его теста ликвидность с минимума не снимается. Это уже знак того, что вероятнее всего цена пойдет выше к премиум значениям.

На более младших таймфреймах можно видеть формирование бычьей аккумуляции, которая может привести к походу выше к (3), что в принципе и случилось.

Таким образом, этот подход представляет собой комплексное использование технического анализа для определения стратегии торговли, где каждый этап планомерно ведет к формированию обоснованных торговых решений, с учетом текущих трендов и исторических данных.