Криптовалюта Solana (SOL): прогноз цены и торговые сценарии

Введение

На данный момент Solana крепко и уверенно держится в топ-5 рейтинга криптовалют от Coin Market Cap и, в потенциальном будущем, претендует на четвертную позицию вместо BNB (BNB). Рыночная капитализация SOL достигает 67.5 миллиардов долларов, в то время как, ближайший преследователь USDC (USDC) имеет только 34.8 миллиарда долларов рыночной капитализации. Протокол Solana предназначен для создания децентрализованных финансовых решений и децентрализованных приложений. Среди всех криптовалютных инструментов, сеть SOL известна своей короткой скоростью обработки транзакций, а сам гибридный протокол сокращает время не только для денежных переводов, но и для выполнения смарт-контрактов.

Новостной фон

Главный исполнительный директор «Global Macro Investor», Рауль Пал ожидает сильного увеличения рыночной капитализации альткоинов в текущем цикле рынка, в то время как его портфель на 90% посвящен SOL и её проектам. Компания «VanEck» подала заявку на Solana ETF, и хоть процесс одобрения будет не быстрым, и по многим прогнозам он продлится, как минимум, до 2025 года, но это может дать существенный толчок для распространения и инвестирования в криптовалюту, соответственно, и толчок для увеличения рыночной капитализации и цены за одну монету.

Solana (SOL) изменение цены за неделю

Технический анализ

Анализ будет проводиться на основе японских свечей и спотового графика SOL/TetherUSD на бирже Binance, так как данная биржа является ведущей на крипторынке. Для начала обратимся к старшему таймфрейму 1 день (1Д), для разбора общей ситуации на монете. Изначально хочется выделить, что инструмент появился в 2020 году, что уже является солидным сроком. Следующее, что стоит отметить – это цикл монеты, сейчас она переживает «второе дыхание» и, несмотря на общее падение рынка, Solana все еще держит позиции, а 8 августа цена изменилась на 13%, достигнув отметки 163.7$. Теперь обратим внимание на график.

Инструмент находится в определенном боковом канале и ходит с примерной амплитудой в 55% наверх и 40% вниз с максимальных значений. Можно постараться выделить данный канал фиолетовыми линиями, но видно, что несмотря на прохождение его верхней границы, монета все равно вернулась в него. После сильного закола 5 августа, когда цена в пике упала на 20%, инструмент вернулся с сильным лонговым отскоком и продолжает поджиматься к верхней границе отмеченного канала. Стоит уделить внимание, тому что эти амплитудные движения хорошо работают с наклонными уровнями и на отрезке с марта 2024 года на них можно опираться в техническом анализе.

Отмеченные наклонки хорошо себя показали и дают надежду, что большой наклонный уровень, тянущийся с максимальных значений ноября 2021 года, тоже отработает. Этот уровень будет предвещать дальнейший рост и закрепление цены в районе 200$ за монету и в ближайшей перспективе именно он будет самым большим сопротивлением для роста. Далее же расположен уровень 204.75, который сначала был заколот, а после и вовсе развернул цену в моменте пересечения 2х уровней, что дало двойную защиту. Выше него расположен предмаксимальный уровень 240, который в свою очередь является последней защитой «all time high» значения цены монеты. Снизу же у нас 1 уровень поддержки 121.21 и зона, довольно широкая, поддержки на значениях 79 – 104.89. Разберем их по отдельности.

Сам по себе уровень уже сформировал достаточную базу в размере двух касаний и двух заколов, и цена все еще не смогла закрепиться ниже, что показывает его силу для лонгистов, к примеру, для расположения стоп-ордера за ним. Зона поддержки сформировалась перед первым полноценным рывком цены и показывает наиболее приятный диапазон для покупки. К этим значениям монета будет долго подходить и если подойдет, то там будет ощущаться сильное давление покупателя, что может послужить разворотом тренда.
 

Сменим таймфрейм и перейдем на более низкий, 1 час (1Ч). Здесь наглядно становится видно, что проведенный ранее наклонный уровень очень четко обозначал свои границы и не позволял цене выйти за его пределы. Сейчас мы пришли в точку, когда поджатие стало слишком сильным и эту границу инструмент преодолел, предвещая дальнейший рост, если ориентироваться на паттерны, складывавшиеся до этого.

Если обратить внимание на характер движения, то становится видно, что рост и падение, зачастую, происходят импульсно и скачкообразно, соответственно, стоит ожидать похожего сценария и сейчас. Отметим более локальные уровни снизу, а именно 136.11 и 121.21, которые стали видны на таймфрейме 1Ч. Первый из них уже был протестирован 16 августа 2024 года и послужил отскоком для слома наклонки. Нижний же был проверен спустя 7 часов после большого падения монеты, когда цена в пике упала на 21% и выдержала такой напор шортистов дважды, что указывает на силу уровня при дальнейших его тестах.

Теперь рассмотрим точки интереса, которые могут прервать потенциальный рост. Основываясь на предыдущих волнах, можно сказать, что локальные максимумы – основное сопротивление инструмента, поэтому смело обозначаем 3.5 уровня: 152.18, 158 и 163.54 как ближайшие цели для лонг-позиций. Но осталось еще 0.5 уровня и это значение 150$, так как с 12 августа цена, так и не смогла полноценно закрепиться выше, но этот уровень является подвохом, как зачастую и бывает с круглыми числами. Для большинства монет круглое число, к примеру, 0.5, 1, 10, могут быть естественными уровнями, то в данной ситуации таким значением выступает 150$ или же 100$ и 200$.
 

Индикаторы и механические метрики

Обратимся к индикатору MACD, который показывает, что объемы покупок сильно преобладают над продажами, а скользящие линии указывают наверх, как начало полноценно тренда. Давление быков пересиливает медвежьи настроения. Стакан напротив показывает противоположные значения: шортовых заявок 1.3 миллиарда долларов в 1%, при 1 миллиарде долларов в лонговом. Это может объясняться большими лимитными заявками на значениях цены 147.03 и 148. Как бы то не было, а по количеству заявок, стакан Solana является одним из самых наполненных, что указывает, на сильный интерес к инструменту. Рассмотрим настроение рынка через индикатор страха и жадности и увидим, что всю неделю значение было около 30 (страх), что указывает на опасения трейдеров и инвесторов, общий негативный фон, аккуратность в сделках и выбор надежных инструментов для торговли.
 

Возможные сценарии

Рассмотрим 2 сценария для движения цены на таймфрейме 1Ч: лонговый (синий) и шортовый (красный).

Сценарий №1

Технический анализ, а также паттерны, подтвердившиеся на истории, указывают на потенциальный рост цены, а также сильный наклонный уровень, на который реагирует монета, поэтому данный сценарий является чуть более приоритетным. Первым препятствием будет цена 150$ за монету, после чего начнется скачкообразный рост с замедлениями у указанных ранее уровней. Примерно в точке соприкосновения фиолетовой линии и уровня 158 будет серьезное сопротивление со стороны шортистов, и здесь будет самый большой вызов, так как выход из канала может быть не таким простым, несмотря на то, что верхняя граница уже один раз была пройдена. Оптимальным открытием будет в розовой зоне, примерно 150.5$. 

Сценарий №2

Описанный ниже сценарий имеет меньшую вероятность, но не рассмотреть его будет нельзя. Опираясь на историю, можно заметить, что разворот волны не происходит после первого сильного падения и коррекции. Несмотря на уверенный наклонный уровень, есть вероятность, что еще не было нащупано дно для этого каскада и инструмент ожидает еще одно падение, после которого будет небольшая проторговка для консолидации ликвидности. Пока что нет какого-то настолько негативного фона, чтобы выбраться из этих волн вниз, но создать еще одно касание о нижнюю границу канала, отмеченного на таймфрейме 1Д, монета может. Для открытия шорт позиции необходимо немного подождать и посмотреть реакцию на уровне 150$, после чего на значении 143.5$ будет оптимальная точка входа.