Биткоин: прогноз на ближайшие дни

Введение

Сегодня рассматриваем главный актив крипторынка, а именно Bitcoin (BTC). Он является главным активом криптоиндустрии, так как обладает самой большой рыночной капитализацией, является самым доверительным активом для инвестиций, а название Bitcoin уже стало именем нарицательным, соотносящимся с криптовалютным миром.

Новостной фон

Еще 10 июня аналитическая графика показала, что «киты» накапливают BTC самыми быстрыми темпами с апреля 2023 года, что может свидетельствовать о наиболее выгодной или же интересной цене для приобретения и старта накопления в долгосрок. Также повышенный интерес связан с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах Америки, а в частности с заявлениями Дональда Трампа. Он очень много внимания уделяет криптовалюте и BTC в частности, так даже после недавнего покушения на жизнь, кандидат в президенты подтвердил своё выступление на конференции «Bitcoin 2024». Вся прошла неделя оказалась «зеленой» для американских Bitcoin ETF и принесла 1.5 миллиарда долларов капитала, что также может быть связано с президентскими выборами. 17 июля показатель притока был максимальным с начала июня и многие метрики сигнализируют, что темпы останутся примерно такими же. Существуют мнения, что приток будет увеличиваться по мере приближения самих выборов, что спрос сохранится, и эмитенты докупят еще порядка 150,000-200,000 BTC (9-12 миллиардов долларов), а чистый приток капитала в этом году составит 8 миллиардов долларов. Данные мнения подтверждаются тем, что запасы Bitcoin на биржах сократились в огромных количествах, а именно на 4 миллиарда долларов, что является минимумом с 2018.

Технический анализ

Для начала стоит отметить, что разворот тренда состоялся, а ссылаясь на процентный график «Market Cap BTC Dominance», влияние главного актива на рынок стремительно начало расти и имеет значение 55.38%. Это не максимальный показатель за 2024 год, но то, что он не опускается ниже 50% свидетельствует о глобальном влиянии на рынок и то, что подавляющее количество внимания сосредоточенно именно на Bitcoin.

Теперь обратимся к графику Bitcoin/TetherUS на бирже Binance, так как это №1 криптобиржа на данный момент и на ней больше всего ликвидности, поэтому самая объективная оценка может проводиться именно там. Начнем с старшего таймрейма, а именно один день (1Д), чтобы рассмотреть общую картину. Здесь наглядно видно, что коррекция занявшая почти месяц закончилась и тренд, наконец, сменился. Предполагается, что данная коррекция является отправной точкой, где представилась возможность приобрести актив по самой выгодной цене, прежде чем она снова пойдет устанавливаться максимумы. Этому способствует общий новостной фон, и не только прошлой недели, взять к примеру одобрение Ethereum ETF, которое с большой долей вероятности состоится, вопрос только в том, насколько скоро это будет, или же предвыборные речи Дональда Трампа, который рассказывает про криптоиндустрию на всю страну и обещает менее строгое отношение к криптовалютам в будущем.

Обращаясь к графику необходимо отметить 2 глобальных уровня: 71,979, от которого оттолкнулась цена 7 июня и началась, упомянутая ранее коррекция, и 73,777, который является глобальным максимумом, куда приходила цена 14 марта 2024 года. Коротко разберем оба и начнем с первого. Так как касание данного уровня запустило коррекцию на 25%, с уверенностью можно сказать, что ликвидность, защищающая его очень большая и возможно преодолеть его с первого раза не выйдет, произойдет закол с разворотом или отбой, но для продвижения наверх, которое состоится по прогнозам многих аналитиков, это будет неизбежно. Второй же уровень хоть и недавний, но на данный момент является самым сильным уровнем на всем рынке. Если мы обратимся к истории и посмотрим, как цена проходила свой прошлый глобальный максимум, то можно сказать, что этот процесс будет тяжелым и с несколькими заходами. В прошлый раз после подхода цена отскочила на 15%, а сам уровень был пройден с третьего раза, когда ликвидность, копившаяся почти 3 года, начала заканчиваться. Как и было сказано, уровень 73,777 недавний, но объемы, интерес, активность на рынке существенно выросли по сравнению с 2021 годом, поэтому можно сказать, что этот поход на вершину будет таким же сложным.

Глобальные значения обозначили, теперь можно спуститься на более низкие таймфреймы, чтобы сформировать мнение на ближайшее время. Сначала проанализируем таймфрейм один час (1Ч) и сразу обозначим хорошее увеличение цены 19 июля, а также типичный для всего рынка флет на выходных. Данная история закономерна, и она предназначена для охлаждения рынка в периоды роста или падения, поэтому не стоит пугаться, еще одной смены тренда не предвидится. Всегда важна сторона, в которую условный флет будет выходить, а здесь мы видим пробитие вверх, что может сигнализировать об отсутствии сильной коррекции и позитивном начале недели. Самое главное, что не смотря на приближение одного локального минимума к другому, локальные максимумы продолжают увеличиваться, хоть и их диапазон стал меньше. Вполне вероятно, что на неделе будет резкая коррекция, как 16 июля, но глобальное направление останется прежним ссылаясь на амплитуду роста и его угол. Отметим большой диапазон зоны поддержки 63,238 – 66,222, в который цена может свалиться, но из которой она точно не выйдет и те, кто не успел еще приобрести данный актив, смогут заскочить в последний вагон.

Индикаторы и механические метрики

Возьмем во внимание индикатор MACD. Объемы продаж продолжают сокращаться, а влияние быков намного сильнее, нежели медведей, большинство которых уже успело продать свои позиции. Указанный индикатор сигнализирует о продолжении тенденции роста, не смотря на возможные коррекции.

Индикатор PVT показывает, что общие объемы торгов начали отрастать к значениям до большой коррекции на активе, а это всегда положительный знак для увеличения цены. Любое движение Bitcoin провоцирует ликвидации, но шортовые ликвидации преобладают, что очевидно, но интересует карта ликвидаций, их объёмы и количество. Стакан актива стал намного более наполненным, хотя это и так самый толстый стакан по наполненностью заявками на всем крипторынке. Даже при наличии больших лимитных заявок на продажу, сторона покупки стабильно больше на 10-15 миллионов и эти данные, также сигнализируют о позитивном настроении среди инвесторов и трейдеров. Индекс страха и жадности составляет 74 пункта (жадность) хотя на прошлой неделе он составлял 25 пунктов (чрезвычайный страх) и такой скачок отразился на всем рынке, побуждая реакция роста.

Заключение

Технический анализ графика, новостной фон и индикаторы показывают, что настроение и потенциал для роста имеются. Небольшие коррекции неизбежны, но опираясь на прошлую неделю, на которой их было всего 3, можно с уверенностью сказать, что их количество будет совпадать, а процент падения может разниться в зависимости от различных факторов, которые невозможно предсказать. Например, новость, звучавшая 19 июля, что правительство Великобритании может начать продавать конфискованные BTC, в связи с сложной экономической ситуацией в стране. Глобальный тренд ясен, и тенденция четко положительная, а уровни, к которым стремится цена, обозначены. Остается ждать насколько сильно положительным в ближайшее время будет исход.