Тинькофф Локальные валютные облигации TLCB
Тинькофф Локальные валютные облигации (TLCB)
Состав и структура фонда соответствуют индексу Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. В портфель фонда покупаются замещающие облигации с валютным номиналом, торгуемые за рубли, и облигации российских эмитентов, номинированные в юанях.
Доходность:
Доходность к погашению по состоянию на 25 января 7,2%
Комиссия:
0%
Управляющая компания:
Тинькофф Капитал
Структура фонда:
1,96 млрд руб.: денежные средства и краткосрочные облигации 59,62%, среднесрочные облигации 34,77%, долгосрочные облигации 5,61%
Топ 15 облигаций по доле в портфеле:
Денежные средства | 13,89% |
ТМК 30-2027 | 9,19% |
Борец Капитал 30-2026 | 9,17% |
МКБ 30-2026-02 | 8,39% |
Уральская Сталь БО-001Р-03 | 8,37% |
Металлоинвест 30-28 | 7,69% |
ПИК-Корпорация выпуск 5 | 6,65% |
РУСАЛ CNY выпуск 6 | 4,91% |
Лукойл 30-31 | 4,56% |
Газпром Капитал Б3026-1-Е | 4,10% |
ГТЛК ЗО29-Д | 3,91% |
ФосАЗО28-Д | 3,58% |
Совкомфлот ЗО-2028 | 3,56% |
РУСАЛ БО-001Р-05 | 2,87% |
Норильский никель ЗО25-Д | 2,33% |
Денежные средства | 13,89% |
Структура фонда по отраслям:
Сырьевая промышленность | 25,70% |
Энергетика | 19,34% |
Финансовый сектор | 13,95% |
Денежные средства | 13,92% |
Машиностроение и транспорт | 11,25% |
Другое | 9,19% |
Недвижимость | 6,65% |