ЕвроТранс EUTR
«Евротранс» — это российская компания, специализирующаяся на международных грузоперевозках и логистике. Она была основана в 2002 году и на сегодняшний день является одним из ведущих операторов перевозок в России.
Компания предлагает полный спектр услуг, связанных с грузоперевозками, включая международную доставку, таможенное оформление, складское хранение и страхование грузов. «Евротранс» имеет широкую географию перевозок, охватывая различные страны Европы, Азии и Африки.
Компания отличается высоким уровнем профессионализма и внимательным отношением к клиентам. Она стремится к постоянному развитию и улучшению своих услуг, а также активно внедряет новые технологии в области логистики и перевозок.
Калькулятор исторической доходности
Доходность за выбранный период
Итого: +280,00 ₽+1.86%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 30.07.2024 по 30.10.2024
Долгосрочный прогноз:
ПАО «ЕвроТранс» демонстрирует стабильный рост выручки и прибыли, что подтверждается данными за 2023 год. Выручка компании составила 126.8 млрд руб., EBITDA — 12.3 млрд руб., операционная прибыль — 11 млрд руб., а чистая прибыль — 5.15 млрд руб. Однако, негативное значение свободного денежного потока (-20.6 млрд руб.) и высокий чистый долг (39.7 млрд руб.) вызывают обеспокоенность у инвесторов.
Компания активно управляет сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом ТРАССА, включая 55 АЗК, 4 ресторана, 10 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк. Это свидетельствует о сильной позиции на рынке и широких возможностях для дальнейшего роста.
К факторам роста можно отнети:
· Увеличение выручки в 2 раза по сравнению с 2022 годом, что демонстрирует способность компании эффективно управлять своими операциями и адаптироваться к рыночным условиям.
· Увеличение чистой прибыли в 2.96 раза, что является сильным показателем финансовой устойчивости.
· Планы по обратному выкупу акций на сумму 7 млрд руб. и повышение дивидендов, что может позитивно повлиять на доверие инвесторов и улучшить финансовые показатели компании в будущем.
Основные риски включают в себя:
· Высокая долговая нагрузка, особенно по долгосрочным облигациям с высоким купоном (13.4–13.6%), может ограничить финансовую гибкость компании.
· Отрицательный свободный денежный поток указывает на необходимость значительных капитальных затрат и возможные проблемы с ликвидностью.
Учитывая текущие финансовые показатели и планы по расширению и модернизации активов, «ЕвроТранс» имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста. Однако, для устойчивого увеличения стоимости акций необходимо улучшение свободного денежного потока и снижение долговой нагрузки. В краткосрочной перспективе акции могут оставаться под давлением, но в долгосрочной перспективе при успешной реализации стратегических планов возможен значительный рост.
Прогнозируемая цена
Консенсус-прогноз
- Выручка95.8 млрд. ₽
- Операционная прибыль7.45 млрд. ₽
- Чистая прибыль3.43 млрд. ₽
- Чистый долг38.3 млрд. ₽
- Cвободный денежный поток-5.36 млрд. ₽