1. Рынок
  2. undefined

Тинькофф Замещающие облигации  RU000A106G80

1 336,00 ₽
0,00 ₽ (0.00%) за 1 нед.
Позиция#0
Самая высокая цена
Изменение цены (1ч)0.00%
Изменение цены (1d)0.00%
Изменение цены (1нед)0.00%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Соотношение сделок за
Тинькофф Замещающие облигации

Из‑за западных санкций до российских инвесторов перестали доходить выплаты по некоторым еврооблигациям в иностранной валюте. Чтобы решить эту проблему, государство разрешило компаниям выпускать облигации, замещающие старые выпуски еврооблигаций.

Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные взамен еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но торговать ими и получать купоны нужно в рублях по курсу ЦБ. Это снимает зарубежные инфраструктурные риски.

Тинькофф Замещающие облигации (RU000A106G80)

Фонд с активным управлением инвестирует в замещающие облигации крупнейших российских компаний. Такие облигации номинированы в валюте, но торгуются и платят купоны в рублях. Фонд дважды в год выплачивает пайщикам доход, равный сумме полученных купонов.

Список пайщиков для выплаты дохода фиксируется на последний рабочий день марта и сентября. Выплата производится в течение 15 рабочих дней апреля и октября.

 

Доходность:

Доходность к погашению по состоянию на 20.03.2024 от расчетной стоимости пая 10,24% в валюте

 

Комиссия:

0%

 

Управляющая компания:

Тинькофф Капитал

 

Структура фонда:

747,4 млн руб.: долгосрочные облигации 50,19%, среднесрочные облигации 28,82%, денежные средства и краткосрочные облигации 20,99%

 

Структура фонда по отраслям:

Энергетика

59,8%

Финансовый сектор

29,96%

Недвижимость

7,22%

Денежные средства

3,02%

 

Топ 15 бумаг по доле в портфеле:

Газпром Капитал БЗО26-1-Д

12,52%

TCS-perp2

8,6%

ГТЛКЗО27-Д

8,02%

Газпром Капитал БЗО26-1-Е

7,79%

Газпром Капитал ЗО28-1-Е

7,76%

TCS-perp1

7,46%

Газпром Капитал ЗО30-1Д

7,35%

ПИК-Корпорация выпуск 5

7,24%

ХКФ Банк Т1-01

5,86%

Газпром Капитал ЗО37-1-Д

5,66%

Борец Капитал ЗО-2026

5,58%

Газпром Капитал ЗО29-1-Д

5,58%

Газпром Капитал ЗО26-1-Е

4,09%

Денежные средства

2,99%

Газпром 2034

2,29%

Газпром Капитал ЗО24-1-Ф

1,08%

Прогнозируемая цена

1,00 $-1 335,00 $ (133600.00%)
Рекомендация: Покупать

Консенсус-прогноз

Покупают50%
Продают50%
0трейдеров

Торги закрыты