Тинькофф Замещающие облигации RU000A106G80
Тинькофф Замещающие облигации (RU000A106G80)
Фонд с активным управлением инвестирует в замещающие облигации крупнейших российских компаний. Такие облигации номинированы в валюте, но торгуются и платят купоны в рублях. Фонд дважды в год выплачивает пайщикам доход, равный сумме полученных купонов.
Список пайщиков для выплаты дохода фиксируется на последний рабочий день марта и сентября. Выплата производится в течение 15 рабочих дней апреля и октября.
Доходность:
Доходность к погашению по состоянию на 20.03.2024 от расчетной стоимости пая 10,24% в валюте
Комиссия:
0%
Управляющая компания:
Тинькофф Капитал
Структура фонда:
747,4 млн руб.: долгосрочные облигации 50,19%, среднесрочные облигации 28,82%, денежные средства и краткосрочные облигации 20,99%
Структура фонда по отраслям:
Энергетика | 59,8% |
Финансовый сектор | 29,96% |
Недвижимость | 7,22% |
Денежные средства | 3,02% |
Топ 15 бумаг по доле в портфеле:
Газпром Капитал БЗО26-1-Д | 12,52% |
TCS-perp2 | 8,6% |
ГТЛКЗО27-Д | 8,02% |
Газпром Капитал БЗО26-1-Е | 7,79% |
Газпром Капитал ЗО28-1-Е | 7,76% |
TCS-perp1 | 7,46% |
Газпром Капитал ЗО30-1Д | 7,35% |
ПИК-Корпорация выпуск 5 | 7,24% |
ХКФ Банк Т1-01 | 5,86% |
Газпром Капитал ЗО37-1-Д | 5,66% |
Борец Капитал ЗО-2026 | 5,58% |
Газпром Капитал ЗО29-1-Д | 5,58% |
Газпром Капитал ЗО26-1-Е | 4,09% |
Денежные средства | 2,99% |
Газпром 2034 | 2,29% |
Газпром Капитал ЗО24-1-Ф | 1,08% |