Pyth Network PYTH

Текущая ситуация на рынке

   Для начала скажем, что мы отошли от критически важного уровня 60000$ на Bitcoin (BTC), а если обратиться к дневному таймфрейму, то становится видно, что мы преодолели коррекцию и вышли на восходящий тренд. Если рассматривать обозреваемую монету, то можно сказать, что новостей по ней не много, но она часто попадает в различные рекомендационные статьи для инвесторов, где данный проект рекомендуют держать во внимании при составлении своего портфеля. Кратковременно это отражается на цене и графике в положительную сторону, но глобально ничего нового.

Технический анализ

Начнем, как обычно с истории, и отметим, что PYTH относительно всего рынка новая монета, которая залистилась в начале 2024 года. Она пережила супер серьезный рост после листинга, но далее интерес поутих и инструмент начал волнообразно терять свою цену, образуя сильные шортовые уровни.

О них мы сейчас и поговорим открыв для этого недельный график (1Н). Первым на очереди будет уровень на значении 0.4054, находящийся ближе всего к цене и имея потенциально самую большую силу в данный момент. Логичным будет вопрос «почему?» и ответом послужит то, что участники рынка, которые активно торгуют более долгие стратегии, рассматривают этот уровень, как изначальную точку и ориентир для стоп-ордеров, соответственно там скопилось огромное количество ликвидности, которая будет сопротивляться восходящему движению. Второй уровень, 0.5040, тоже сильный, так как сформирован он был относительно небольшое время назад для истории монеты и уже выдержал один рывок вверх, не пропустив цену. И последним с шортовой стороны является значение абсолютного максимума – 1.1608. Сюда инструмент будет стремиться большую часть своего жизненного цикла, но чтобы достичь его, должно случиться что-то феноменальное.

Спускаемся на таймфрейм пониже, а именно 1 день (1Д) и много новых точек интереса нам не открывается. Обозначенные выше уровни еще большее подтверждаются, но появляется еще немного интересностей на графике. Снизу это уровень поддержки 0.2458, но это значение не прям точное, так как цена останавливается в разных точках, но именно это значение можно обозначить, как некое сопротивление шортовым движениям. Стоит отметить наклонный шортовый уровень, который был отработан с практически полный потенциалом. Если этот паттерн с наклонкой еще повторится на большом таймфрейме, то такие моменты надо будет подмечать в будущем.

Далее разберем индикаторы и открывать их на двух таймфреймах, чтобы рассмотреть более глобально и чуть локальнее. Первым по списку будет индикатор RSI и здесь мы видим, что на 1Н индикатор находится в нейтральной зоне, а на 1Д, можно отметить, что в конце сентября инструмент был сильно перекуплен и сейчас упал в нейтральную зону. Если суммировать и смотреть на общие значения, то сейчас актив находится на значениях 50%. Следующий индикатор это Aroon и на нем сигналы на разных таймфреймах довольно похожие. На 1Н синяя линия спускается и в ближайшее время она перекрестится с оранжевой. На таймфрейме 1 день Aroon Up и Aroon Down уже пересеклись после продолжительной доминации восходящего тренда, синяя линия резко взлетела, что указывает на смену тенденции для этого инструмента. Последним индикатором будет MACD и тут у нас тоже существует разница при переключении таймфреймов. На недельке пока что информации мало, там средние скользящие направлены вверх и только это нам надо подчерпнуть. На 1Д линии уже вышли наверх, что указывает на доминацию медведей, но в данный момент они уже развернулись и направлены вниз, а объемы продаж продолжают преобладать.

С индикаторами закончили теперь рассмотрим биржевой стакан заявок для инструмента и индекс страха и жадности для рынка. Стакан чуть ниже среднего эшелона, поэтому не считается очень плохим и не таким простым для манипуляционных движений. Обозначим количество заявок в нижнем и верхнем биржевом стакане: 360 тысяч долларов в красном и 400 тысяч долларов в зеленом в 1% цены. Такое расхождение в параметре погрешностей и может варьироваться, но всё равно ощущается, так как сами значения не такие большие. Особенно сильных лимитных заявок нету и не видна защита каких-то необходимых уровней. Теперь рассмотрим индекс страха и жадности, который показывает настроение трейдеров и инвесторов относительно рынка и рискованности совершения сделок. 3 октября этот индекс упал на значение в 42 пункта (страх) впервые за 2 недели, в течение которых данный индекс держался в зоне жадность. Данная метрика росла с ценой Bitcoin, что объяснимо BTC Dominance, но, упомянутая ранее, просадка сильно ударила по настроению, и если мы пойдем на коррекцию ещё ниже, то и данная шкала продолжит показывать нисходящие значения. Не смотря на это большая часть рынка прибавила в ликвидности и волатильности, что указывает на всеобщее приободренные и появление смелости у инвесторов и трейдеров.

Возможности и риски

Практически все индикаторы и графический анализ указывают на продолжение нисходящего тренда, несмотря на то, что судя по вершинам он сильно замедлился. Неизвестно нащупал ли инструмент своё дно, поэтому рано говорить об окончательном завершении слива цены. Безусловно был период, когда лонгисты смотрелись хорошо, и даже сейчас биржевой стакан подтверждает это. Но, как и было сказано ранее, просто исходя из суммы фактором можно сделать вывод, что глобально актив еще может сходить вниз, на что мы и будет делать расчет.

Потенциальное развитие событий

Разобрали почему мы отдали предпочтение шортовому сценарию и теперь посмотрим, как цена может измениться за месяц и куда она пойдет. Первоначально необходимо будет посмотреть, как цена себя поведет у ближнего локального максимума, так как если произойдет обновление этого максимума, то наш сценарий пойдет крахом. Предполагается, что сейчас будет небольшая коррекция и шортисты отпихнут монету вниз, где она будет тереться около уровня 0.2458. Далее встанет вопрос о том, нашли ли мы дно или нет, но потенциально можно дойти до цены в 0.15$ за 1 токен и это супер негативный вариант, который вряд ли исполнится в ближайшем месяце.

Прогнозируемая цена:  $0.3260 – открытие шорт-позиции, $0.2470 – закрытие шорт-позиции.