Jupiter JUP

Долгосрочный прогноз на Jupiter (JUP):

Текущая ситуация на рынке

Криптовалюта и децентрализованная биржевая платформа на основе блокчейна Solana является краеугольным камнем этой экосистемы. Jupiter предоставляет инфраструктуру ликвидности, благодаря своим передовым механизмам агрегации свопов. В свою очередь рынок все еще находится в медленной стагнации, а Bitcoin (BTC) сейчас у критически важного уровня. Еще на прошлой неделе главный актив крипторынка достиг отметки в 66 500$, что привлекло большое количество продавцов. Попытки закрепиться выше этой отметки провалились и привели к обвалу самого Bitcoin на 6%, при этом потащив весь рынок на собой. Сильное влияние оказала геополитическая ситуация, которая получила острое развитие в последнее время на Ближнем Востоке.

Технический анализ

История этого инструмента началась в феврале 2024 года и график выглядит красиво для восприятия, но таит в себе много тонкостей. Для начала скажем, что после листинга и небольшой проторговки цена не упала, что в принципе в наше время является редкостью, а после за 27 дней актив увеличился в стоимости на 293%. Очень даже неплохой результат для малоизвестной монеты и её проекта.

Теперь на таймфрейме 1 день (1Д) разберем прошедшее движение цены, отметим точки интереса и рассмотрим глобальный тренд в целостности. Первым отметим глобальный максимум, которого достигла цена, а именно значение 1.8476$ за 1 токен. Сюда инструмент будет стремиться большую часть своего жизненного цикла, так как для монет среднего эшелона и выше очень тяжело даются обновления глобальных максимумом, этому должны сопутствовать новости по проекту, настроение рынка, интерес к активу и ещё некоторые факторы. Далее нас интересует флет, упомянутый ранее, для обозначения диапазона, в котором далее мы будем отмечать точки интереса, а также, чтобы понимать глобальные максимумы и минимумы, куда цена так или иначе стремится. Зона повышенного интереса находится на значениях 0.4310-0.6045, здесь цена будет невероятно привлекательна, поэтому это самая подходящая зона для покупок в перспективу, чем и будут пользоваться инвесторы, если цена опустится. Теперь будем рассматривать уровни, которые находятся ближе к точке, в которой мы находимся сейчас. Здесь нас интересуют 2 значения, а именно 0.9472 и 1.2246. Первый уровень цена уже протестировала и это оказалось большой неудачей, спровоцировав сильный отскок, усугубленный падением цены Bitcoin (BTC). Второй уровень находится выше и по сути его установление было вызвано пробитием глобального наклонного уровня, который можно провести с вершины. Глядя на это можно предположить, что инструмент хорошо взаимодействует с наклонками и некоторое подтверждение этому можно увидеть позже, проведя наклонный уровень с вершины свечки из значения 1.2246. Как раз реакцией был восходящий локальный тренд, ударившийся в первый уровень. Ниже, перед зоной поддержки, находится локальный уровень на значении 0.6576 и в зависимости от скорости его пробития будет понятно, как мы подойдем к указанной зоне и сможет ли цена её, как минимум, заколоть.

Рассматривая глобальную тенденцию и интерес, то можно сказать, что после 6-ого сентября актив продолжил терять в цене, так как он не на слуху и сейчас другие мем-коины находятся на волне новостей. Если оценивать таймфрейм 1 день, то можно отметить продолжительный для этого актива флет в диапазоне 0.002395-0.003205. Существует вероятность, что здесь есть определенная консолидация ликвидности и эта зона может замедлить падение или в принципе его остановить. Но с учетом резкости падения до и полнотельности свечей в одном направлении, можно сказать, что ситуация больше похожа на небольшое истощение со стороны шортистов, так как с начала листинга они опустили цену на 92% и казалось бы куда больше. На таймфрейме 4 часа ситуация особо не меняется по сравнению с 1Д, но стоит отметить, что скорость и угол наклона движения после пробития наклонки были очень позитивными и по всей видимости защита горизонтального уровня сопротивления поистине была сильной.

Если мы воспользуемся индикатором MACD и откроем таймфрейм 4 часа, то там будет прекрасно видно, что продолжительное время актив удерживал положительный тренд, несмотря на сильную зону продаж остался в верхнем диапазоне. Сейчас же скользящие линии направлены практически вертикально вниз, а объемы и давление сопоставимы с лучшими у восходящего тренда. По индикатору RSI мы наблюдаем, что почти весь конец сентября инструмент был близко к зоне перекупленности, иногда туда попадая и сильно отскакивая. На данный же момент мы сделали сильный разворот и улетели к значению в 30 пунктов, что уже в свою очередь сигнализирует о перепроданности. По этому индикатору можно судить, что всё что покупалось ранее и приводило к перекупленности, фиксируется сейчас, а шортовые позиции открываются одна за другой. Обратимся к последнему графическому индикатору Aroon. По нему видно, что 30 сентября 2024 года линия Aroon Up начала стремительно шел вверх и это может быть сигналом к еще одному восходящему рывку для прохождения горизонтального уровня, но 1 октября Bitcoin испортил эти планы, сделав так что линия опять вернулась в свои минимумы, а Aroon Down плотно закрепилась на значении в 92 пункта.

С индикаторами закончили теперь рассмотрим стакан заявок для инструмента и индекс страха и жадности для рынка. Ранее биржевой стакан был очень хорошим и входил в двадцатку сильнейших, но с течением времени интерес немного угас, как и стакан актива. Сейчас же наблюдается колоссальный перевес со стороны лонгистов (зеленый стакан), по отношению к шортистам (красный стакан), а именно 325 тысяч долларов против 85 тысяч долларов на 1% цены. Это превосходство объясняется двумя моментами: сильная просадка Bitcoin заставила некоторых продавать актив, а некоторые стоп-ордера были задеты ценой, вследствие чего шортовый стакан опустел, вторая же причина в том, что после резких движений в одну сторону, противоположный стакан становится сильнее и в какой-то момент разворачивает цену, из-за выгодности покупки или продажи. Ну и стоит отметить большие лимитные заявки в лонговом стакане на значениях 0.79 - 0.75. Индекс страха и жадности рынка упал с 61 пункта (жадность) до 50 пунктов (нейтрально). Данная метрика росла с ценой Bitcoin, что объяснимо BTC Dominance, но, упомянутая ранее, просадка сильно ударила по настроению, и если мы пойдем на коррекцию ещё ниже, то и данная шкала продолжит показывать нисходящие значения. Не смотря на это большая часть рынка прибавила в ликвидности и волатильности, что указывает на всеобщее приободренные и появление смелости у инвесторов и трейдеров.

Возможности и риски

Главным риском является ситуация на рынке и продолжение нисходящего тренда для инструмента. Если же актив зайдет в зону поддержки, то он может не выбраться оттуда. С другой стороны, при поступлении сигналов о начале разворота тренда, будет очень приятная точка входа, так как мы находимся практически на дне волны.

Потенциальное развитие событий

Если бы не коррекционное движение BTC и его сильная доминация на всём рынке, то вполне возможно, что Jupiter пошел бы пробивать горизонтальный уровень 0.9472 во второй раз и наверняка эта попытка была бы успешнее. Сейчас же мы имеем, что цена встала примерно на сформированном уровне поддержки 0.8019 и последующее направление будет зависеть напрямую от движения Bitcoin. Снизу все потенциальные точки интереса далеко, а сверху намного ближе и в данный момент слабее, поэтому суммируя все вышесказанное, можно сказать, что потенциал для роста есть, и он довольно объективен, благодаря графическому и техническому анализу. Индикаторы же показывают обратное на более локальном участке и сигнализируют о сильной негативной тенденции, которая развивается в данный момент.