Технический анализ акций FIX PRICE в ноябре

Общая картина

В целом падаем давно, акции снижаются в цене. Происходит падение капитализации, снижение покупательных объёмов. Акции подбирают на просадках - цена подрастает - позиции закрывают, а падение продолжается ещё сильнее. 

Тренд

Перед вами дневной график и японские свечи. Глобально мы в нисходящем тренде с марта 2021 года. Видно как график падает и у него не получается сформировать устойчивый восходящий тренд. Можно отметить, что нисходящий тренд сохраняет силу и продолжает давить на акции. 

Далее есть среднесрочный нисходящий тренд: он отыгрывает себя с 7 сентября 2023 года. Акции и на 25.11.2024 находятся под его давлением и не могут выбиться от него.

Восходящий тренд пытался сформироваться с 10 октября 2022 года, но был окончательно пробит вниз 18 сентября 2023 года.

Какой итог у нас по трендам? Торгуемся в нисходящем, восходящий создать не можем. 

Поддержка и сопротивление

29 августа 2024 года мы нащупали поддержку: 167.7. За эту поддержку мы закрепились и она до сих пор оказывает влияние на график, то-есть мы можем отскочить от неё вверх. Она поддерживает и отбивает цену. 

Выше есть сопротивление: 205.5. Если мы хотим усилить отскок и увидеть попытки хотя бы на восходящую коррекцию вверх - было бы здорово пробить сопротивление: 205.5. Но сейчас объёмы низкие, поэтому это маловероятно. А что тогда вероятно? 

Вероятно, что мы поторгуемся на 167.7, накопим объёмы, а потом произойдет отскок вверх до 182. 

Смарт-Мани

Для понимания актуальной повестки немного разберем историческую хронологию. 

С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2022 года мы сформировали зону спроса или зону заинтересованности: 258.9 - 292.5. Она неоднократно отбивала цену вверх. Что же там произошло? Просто крупный капитал заходил в сделку и увеличивал объёмы в лонгах, было много сделок на продажу и крупный капитал влетал на все эти сделки и менял разворот рынка. В итоге это сформировало краткосрочный восходящий тренд вплоть до 6 сентября 2023 года. На август-сентябрь 2023 года есть ордер-блок: 420.1 - 451.0. Тут крупный капитал выше из сделки и усилился нисходящий тренд.

30 ноября 2023 года была пробита зона спроса (оцениваю как уровень) - 258.9 - 292.5 и мы упали до 261. 11 декабря 2023 года появился новый ордер-блок, место где зашел крупный капитал. 262.3 - 282.4. График поднялся и рос до 23 апреля 2024 года до зоны продаж: 315.2 - 326.6 (ордер-блок), где вышел крупный капитал.  После этого продолжилось падение. Что же в настоящем времени происходит?

В актуальном формате стоит указать одну зону спроса или зону заинтересованности: 157.6 - 169.0. Это зона, которая сейчас работает, как сильная поддержка и способна цену отбить вверх. Если мы пробьем её вниз - будет поиск нового дна. 

RSI

RSI дает сигнал о том, что возможен рост выше, он выбился из зоны перепроданности, есть ещё потенциал для отскока. При этом есть давление нисходящего тренда и в конце линии дают немного противоречивый сигнал, но даже если RSI просядет ещё ниже - будет импульс на небольшой рост.

MACD

MACD торгуется ниже объёмов. Средние скользящие пересеклись, но смотрят прямо. Торговля в зоне перепроданности и консолидация. В перспективе есть вероятность накопить объёмы и сделать отскок вверх. 

Вывод

Акции продолжат торговаться на своей поддержке, возможно даже небольшое пробитие поддержки 167.7. В целом есть вероятность на небольшой отскок вверх до 180, а так акции под сильным давлением нисходящего тренда и у них мало перспектив на разворот или создание полноценного роста, но в случае глубоких просадок до 156, спекулятивно могут откупить до 165.